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| 日期 | 拆分 |
| 2020-03-09 | 每份份额分拆1.92315份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.285757份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 央企创新 | 1.4185 | 3.45% |
| 央红利50 | 1.0289 | 3.42% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 广发沪港深价值成长混合A | 0.6885 | 3.27% |
| 广发沪港深价值成长混合C | 0.6807 | 3.26% |
| 广发聚优A | 2.0820 | 2.66% |