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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.985316份 |
| 2020-03-16 | 每份份额分拆1.04417份 |
| 2019-03-14 | 每份份额分拆1.01855份 |
| 2017-03-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-03-14 | 每份份额分拆1.02923份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.02496份 |
| 2015-03-12 | 每份份额分拆1.06302份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.4953 | 1.10% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9364 | 1.09% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.4850 | 1.08% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9207 | 1.08% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1030 | 1.01% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2562 | 0.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0978 | 0.65% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3550 | 0.36% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3277 | 0.35% |