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| 日期 | 拆分 |
| 2017-09-28 | 每份份额折算0.954份 |
| 2017-03-28 | 每份份额折算1.00104份 |
| 2016-09-28 | 每份份额折算1.01267份 |
| 2016-03-28 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-09-11 | 每份份额折算1.2433份 |
| 2015-03-12 | 每份份额折算1.00169份 |
| 2014-09-12 | 每份份额折算1.02269份 |
| 2014-03-12 | 每份份额折算1.03631份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.18% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.18% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.09% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.59% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.38% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.37% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.36% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.06% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.02% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 1.97% |