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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.05486份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.05497份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04344份 |
| 2016-03-01 | 每份份额分拆1.0118份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02499份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.30% | -0.48% |
| 600030 | 中信证券 | 2.43% | -0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 2.10% | 0.81% |
| 600837 | 海通证券 | 1.11% | -0.12% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.11% | -1.11% |
| 600999 | 招商证券 | 0.84% | -0.69% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.79% | -0.67% |
| 600109 | 国金证券 | 0.51% | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 0.50% | -0.15% |
| 000166 | 申万宏源 | 0.45% | -0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合C | 0.6918 | 1.53% |
| 融通先进制造混合A | 0.7000 | 1.52% |
| 融通创新动力混合A | 0.5330 | 1.29% |
| 融通创新动力混合C | 0.5260 | 1.27% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9314 | 1.05% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9278 | 1.03% |
| 融通价值成长混合A | 0.9493 | 0.89% |
| 融通价值成长混合C | 0.9410 | 0.89% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6240 | 0.88% |
| 融通消费升级混合A | 1.7961 | 0.65% |
