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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-01 | 每份份额分拆0.251164份 |
| 2015-11-26 | 每份份额分拆1.98772份 |
| 2015-08-27 | 每份份额分拆0.309806份 |
| 2015-03-24 | 每份份额分拆2.12174份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 12.76% | -0.68% |
| 002555 | 三七互娱 | 7.74% | -0.53% |
| 300413 | 芒果超媒 | 7.39% | -0.08% |
| 002624 | 完美世界 | 4.97% | -1.07% |
| 002602 | 世纪华通 | 4.38% | 0.12% |
| 603444 | 吉比特 | 4.13% | -4.20% |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.29% | 0.08% |
| 600637 | 东方明珠 | 3.06% | -0.32% |
| 300251 | 光线传媒 | 3.01% | -0.37% |
| 002131 | 利欧股份 | 3.00% | 0.80% |
| 002739 | 万达电影 | 2.78% | -3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.6202 | 4.66% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2888 | 4.17% |
| 创新动力 | 1.7746 | 4.09% |
| 鹏华股息精选混合 | 1.5281 | 3.56% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.4757 | 3.39% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.4542 | 3.39% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.7597 | 3.38% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2890 | 3.19% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 1.0549 | 2.88% |