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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-02-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-08-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-06-10 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-04 | 每份份额折算0.9899份 |
| 2018-03-06 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-09-06 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-03-06 | 每份份额折算1.00113份 |
| 2016-08-29 | 每份份额折算1.077份 |
| 2016-02-29 | 每份份额折算1.01429份 |
| 2015-08-28 | 每份份额折算1.00459份 |
| 2015-02-27 | 每份份额折算1.00097份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |