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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-02-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-08-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-06-10 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-04 | 每份份额折算0.9899份 |
| 2018-03-06 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-09-06 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-03-06 | 每份份额折算1.00113份 |
| 2016-08-29 | 每份份额折算1.077份 |
| 2016-02-29 | 每份份额折算1.01429份 |
| 2015-08-28 | 每份份额折算1.00459份 |
| 2015-02-27 | 每份份额折算1.00097份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |