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| 日期 | 拆分 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02956份 |
| 2019-02-26 | 每份份额折算1.58861份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02878份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.01969份 |
| 2016-03-01 | 每份份额折算0.6546份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01385份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
| 融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
| 融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
| 融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
| 融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
| 融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6940 | 0.48% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 1.3002 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |