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大家正在搜: 中海成长 易基消费 大成价值
基金拆分
日期 拆分
2019-12-13 每份份额折算1.02956份
2019-02-26 每份份额折算1.58861份
2017-12-15 每份份额折算1.02878份
2016-12-15 每份份额折算1.01969份
2016-03-01 每份份额折算0.6546份
2015-12-15 每份份额折算1.01385份
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.5610 0.7700%
融通健康产业 1.7720 0.5700%
融通通宸债券 1.1210 0.2600%
融通通安 1.0210 0.1000%
融通通祺债券 1.0280 0.1000%
融通月月A 1.0450 0.1000%
融通月月B 1.0440 0.1000%
融通通润债券 1.0363 0.0700%
融通增悦债券 1.0188 0.0600%
融通增享纯债债券 1.0075 0.0500%
基金名称 单位净值 日增长率
中药基金 0.8462 3.3100%
中药C 0.8402 3.3100%
SW医药B 1.0057 3.0853%
前海开源丰鑫混合A 1.5746 3.0800%
前海开源丰鑫混合C 1.5721 3.0800%
生物B 1.6086 2.8911%
生物医药 1.3248 2.3249%
天弘医药100A 0.8675 2.3100%
天弘医药100C 0.8585 2.3100%
国融融盛龙头严选混合C 1.1178 2.2800%