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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.28216份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 17.61% | -0.12% |
| 601390 | 中国中铁 | 15.13% | -0.30% |
| 601766 | 中国中车 | 13.81% | -0.98% |
| 600967 | 内蒙一机 | 5.54% | 0.99% |
| 600820 | 隧道股份 | 5.53% | 1.78% |
| 000008 | 神州高铁 | 4.69% | 0.00% |
| 300001 | 特锐德 | 3.12% | -0.82% |
| 600562 | 国睿科技 | 2.75% | 1.33% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.33% | 2.42% |
| 002161 | 远望谷 | 2.18% | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深 | 0.7940 | 4.06% |
| 中海医药健康C | 1.0680 | 2.79% |
| 中海医药健康A | 1.1910 | 2.76% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.1300 | 2.36% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.1340 | 2.35% |
| 中海进取 | 1.2840 | 2.15% |
| 中海消费混合C | 3.3050 | 2.04% |
| 中海消费混合A | 3.3110 | 2.03% |
| 中海成长 | 0.2891 | 1.98% |
| 中海分红 | 0.5937 | 1.85% |
