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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0226元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.0489元 |
| 2017-11-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 2013-12-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-02-16 | 每份份额折算1.163份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.56% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.56% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.46% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.45% |
| 芯片基金 | 1.3588 | 4.19% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.07% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.04% |