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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0226元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.0489元 |
| 2017-11-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 2013-12-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-02-16 | 每份份额折算1.163份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 精准医疗 | 1.0497 | 0.62% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.7096 | 0.57% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7448 | 0.55% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.0323 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |