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| 日期 | 拆分 |
| 2020-06-04 | 每份份额折算1.00124份 |
| 2020-04-09 | 每份份额折算1.0075份 |
| 2019-10-09 | 每份份额折算1.0125份 |
| 2019-04-09 | 每份份额折算1.015份 |
| 2018-03-06 | 每份份额折算1.016份 |
| 2017-09-06 | 每份份额折算1.018份 |
| 2017-03-06 | 每份份额折算1.018份 |
| 2016-08-29 | 每份份额折算1.02份 |
| 2016-02-29 | 每份份额折算1.023份 |
| 2015-08-28 | 每份份额折算1.024份 |
| 2015-02-27 | 每份份额折算1.025份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
| 中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
| 中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
| 中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
| 中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |