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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-02-26 | 每份份额分拆2.17722份 |
| 2016-03-01 | 每份份额分拆0.297402份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 12.69% | -0.25% |
| 300059 | 东方财富 | 7.69% | -1.05% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.05% | -1.80% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.30% | -2.04% |
| 600999 | 招商证券 | 4.01% | -0.18% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.90% | -1.31% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.27% | -0.76% |
| 000776 | 广发证券 | 2.21% | -0.75% |
| 601788 | 光大证券 | 2.16% | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 1.96% | -0.83% |
| 600109 | 国金证券 | 0.51% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
| 融通消费升级混合A | 1.5420 | 0.15% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 融通增悦债券 | 1.0439 | 0.02% |
| 融通增益债A\/B | 1.2993 | 0.01% |
| 融通增益债C | 1.3141 | 0.01% |
| 融通通安 | 1.0174 | 0.01% |
| 融通通和债券A | 1.0996 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0378 | 0.01% |