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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 2016-10-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000813 | 鑫元合享分级债券 | 2016-10-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 2016-10-18 | 每份份额折算1.14824份 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 2016-10-18 | 每份份额折算1.02份 |
| 000813 | 鑫元合享分级债券 | 2016-10-18 | 每份份额折算1.059份 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 2016-10-18 | 暂未确定份额折算比例 |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2016-10-13 | 每份份额折算1.0163份 |
| 150009 | 瑞和远见 | 2016-10-13 | 每份份额分拆1.0063份 |
| 150008 | 瑞和小康 | 2016-10-13 | 每份份额分拆1.02631份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2016-10-12 | 每份份额折算1.05424份 |
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| 000804 | 中信建投稳利混合A | 2016-10-11 | 每份份额折算1.01007份 |
| 000749 | 国金鑫安保本 | 2016-10-10 | 暂未确定份额折算比例 |
| 001034 | 华富旺财保本混合 | 2016-09-30 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 2016-09-30 | 每份份额折算1.01412份 |
| 000500 | 华富恒富分级债券 | 2016-09-30 | 每份份额折算1.00193份 |
| 511690 | 2016-09-29 | 每份份额折算0.01份 | |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 2016-09-29 | 每份份额折算1.01584份 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 | 2016-09-29 | 每份份额折算1.00669份 |
| 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 2016-09-28 | 每份份额折算1.019份 |
| 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 2016-09-28 | 每份份额折算1.01267份 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 2016-09-26 | 每份份额折算1.52745份 |
| 511700 | 2016-09-23 | 每份份额折算0.01份 | |
| 001034 | 华富旺财保本混合 | 2016-09-21 | 每份份额折算1.00156份 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2016-09-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2016-09-19 | 每份份额折算1.492份 |
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| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 2016-09-19 | 每份份额折算1.0346份 |
| 150106 | 易方达中小板指数分级A | 2016-09-19 | 每份份额分拆1.0704份 |
| 164211 | 天弘同利分级债券A | 2016-09-14 | 每份份额折算1.028份 |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2016-09-14 | 每份份额折算1.0028份 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 2016-09-14 | 每份份额折算1.00984份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2016-09-12 | 每份份额折算1.00594份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2016-09-12 | 每份份额折算1.00918份 |
| 160809 | 长盛同辉深证100 | 2016-09-12 | 每份份额折算1.03487份 |
| 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 2016-09-12 | 每份份额分拆1.069份 |
| 511680 | 2016-09-09 | 每份份额折算0.01份 | |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 2016-09-09 | 每份份额折算1.01267份 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2016-09-09 | 每份份额折算1.00289份 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2016-09-09 | 每份份额折算1.01176份 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2016-09-09 | 每份份额折算1.00684份 |
| 519675 | 银河泰利纯债A | 2016-09-08 | 暂未确定份额折算比例 |
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| 519648 | 银河泰利纯债I | 2016-09-08 | 暂未确定份额折算比例 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2016-09-07 | 每份份额折算0.926826份 |
| 511660 | 2016-09-02 | 每份份额折算0.01份 | |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 2016-09-01 | 每份份额分拆1.053份 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 2016-09-01 | 每份份额折算1.0299份 |
| 502024 | 鹏华钢铁分级A | 2016-09-01 | 每份份额分拆1.053份 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2016-09-01 | 每份份额折算1.03023份 |
| 500038 | 基金通乾 | 2016-09-01 | 每份份额折算0.964606份 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 2016-09-01 | 每份份额折算1.03165份 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 2016-09-01 | 每份份额折算1.03956份 |