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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.955998份 |
| 2020-08-03 | 每份份额分拆2.02796份 |
| 2020-02-07 | 每份份额分拆1.99766份 |
| 2018-12-20 | 每份份额分拆0.237871份 |
| 2015-04-14 | 每份份额分拆2.0939份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.78% | 1.63% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.55% | 0.46% |
| 603259 | 药明康德 | 4.82% | 6.71% |
| 000661 | 长春高新 | 3.82% | 1.30% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.45% | 2.23% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.25% | 0.94% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.94% | 2.65% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.73% | 2.14% |
| 600196 | 复星医药 | 2.53% | 2.14% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.43% | 3.72% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.39% | 0.41% |
| 600763 | 通策医疗 | 2.23% | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 3.88% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 3.88% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.33% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.32% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.31% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.04% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.04% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.71% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.71% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |