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| 日期 | 拆分 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算0.989937份 |
| 2020-08-24 | 每份份额折算1.15778份 |
| 2020-05-18 | 每份份额折算0.996271份 |
| 2020-02-10 | 每份份额折算1.03568份 |
| 2019-10-25 | 每份份额折算1.01069份 |
| 2019-07-17 | 每份份额折算1.00282份 |
| 2019-04-09 | 每份份额折算1.01766份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01728份 |
| 2017-12-04 | 每份份额折算1.00206份 |
| 2017-08-28 | 每份份额折算1.02379份 |
| 2017-05-18 | 每份份额折算0.991321份 |
| 2017-02-10 | 每份份额折算0.979605份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8432 | 1.27% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8296 | 1.27% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1392 | 0.61% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1255 | 0.61% |
| 红塔盛世 | 1.2083 | 0.18% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9492 | 0.04% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9390 | 0.03% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8714 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |