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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算0.989937份 |
| 2020-08-24 | 每份份额折算1.15778份 |
| 2020-05-18 | 每份份额折算0.996271份 |
| 2020-02-10 | 每份份额折算1.03568份 |
| 2019-10-25 | 每份份额折算1.01069份 |
| 2019-07-17 | 每份份额折算1.00282份 |
| 2019-04-09 | 每份份额折算1.01766份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01728份 |
| 2017-12-04 | 每份份额折算1.00206份 |
| 2017-08-28 | 每份份额折算1.02379份 |
| 2017-05-18 | 每份份额折算0.991321份 |
| 2017-02-10 | 每份份额折算0.979605份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1552 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.1139 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0282 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0305 | 0.01% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0773 | 0.00% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0381 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0858 | -0.01% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1228 | -0.06% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1001 | -0.06% |
| 红塔盛世 | 1.5612 | -0.10% |