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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 150018 | 银华稳进 | 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2018-01-02 | 每份份额折算1.00109份 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 2017-12-21 | 每份份额折算1.007份 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 2017-12-21 | 每份份额折算1.015份 |
| 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 2017-12-21 | 每份份额折算1.007份 |
| 502057 | 广发医疗指数分级A | 2017-12-15 | 每份份额分拆1.05499份 |
| 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02877份 |
| 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 2017-12-15 | 每份份额分拆1.055份 |
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| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02879份 |
| 502021 | 国金上证50分级A | 2017-12-15 | 每份份额分拆1.0048份 |
| 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 2017-12-15 | 每份份额折算1.00244份 |
| 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 2017-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02178份 |
| 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 2017-12-15 | 每份份额折算1.03118份 |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.03793份 |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.03132份 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02356份 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02899份 |
| 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 2017-12-15 | 每份份额折算1.0294份 |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.01699份 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02953份 |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02303份 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02022份 |
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| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02566份 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.01619份 |
| 162413 | 华宝中证1000指数A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.04068份 |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.03142份 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02096份 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.00445份 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02054份 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02254份 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02975份 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.03419份 |
| 161719 | 招商可转债债券 | 2017-12-15 | 每份份额折算1.03492份 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 2017-12-15 | 每份份额折算1.03702份 |
| 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02878份 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02198份 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.0303份 |
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| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.03296份 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02394份 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.01189份 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02606份 |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02064份 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.02895份 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 2017-12-15 | 每份份额折算1.03209份 |
| 150343 | 融通证券分级A | 2017-12-15 | 每份份额分拆1.05497份 |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04499份 |