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诺安稳固收益一年定期开放债券A(诺安稳固)(000235)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-04-27 每份派现金0.0120元
2025-03-26 每份派现金0.0270元
2024-03-05 每份派现金0.0200元
2023-12-11 每份派现金0.0185元
基金拆分
日期 拆分
2024-04-03 每份份额折算1.00167份
2023-03-03 每份份额折算0.998084份
2022-02-14 每份份额折算1.05255份
2021-01-29 每份份额折算1.02087份
2020-01-14 每份份额折算1.03788份
2018-12-27 每份份额折算1.07948份
2017-11-27 每份份额折算1.00356份
2016-11-17 每份份额折算1.03573份
2015-10-16 每份份额折算1.07781份
2014-09-17 每份份额折算1.06698份
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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