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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0185元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2024-04-03 | 每份份额折算1.00167份 |
| 2023-03-03 | 每份份额折算0.998084份 |
| 2022-02-14 | 每份份额折算1.05255份 |
| 2021-01-29 | 每份份额折算1.02087份 |
| 2020-01-14 | 每份份额折算1.03788份 |
| 2018-12-27 | 每份份额折算1.07948份 |
| 2017-11-27 | 每份份额折算1.00356份 |
| 2016-11-17 | 每份份额折算1.03573份 |
| 2015-10-16 | 每份份额折算1.07781份 |
| 2014-09-17 | 每份份额折算1.06698份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |