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诺安稳固收益一年定期开放债券A(诺安稳固)(000235)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2025-03-26 每份派现金0.0270元
2024-03-05 每份派现金0.0200元
2023-12-11 每份派现金0.0185元
基金拆分
日期 拆分
2024-04-03 每份份额折算1.00167份
2023-03-03 每份份额折算0.998084份
2022-02-14 每份份额折算1.05255份
2021-01-29 每份份额折算1.02087份
2020-01-14 每份份额折算1.03788份
2018-12-27 每份份额折算1.07948份
2017-11-27 每份份额折算1.00356份
2016-11-17 每份份额折算1.03573份
2015-10-16 每份份额折算1.07781份
2014-09-17 每份份额折算1.06698份
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合A 1.6376 2.38%
诺安多策略混合A 3.2750 2.02%
诺安优势行业A 1.0260 1.36%
诺安积极配置混合A 1.3341 1.19%
诺安积极配置混合C 1.2760 1.19%
诺安主题 2.7500 1.16%
诺安价值增长混合A 2.3286 1.00%
诺安精选回报 2.3450 0.94%
诺安鸿鑫混合A 2.1734 0.82%
诺安进取回报 1.6210 0.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
圆信永丰兴融E 1.0389 0.10%
易基永旭添利定开 1.0400 0.10%
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