热搜: 商务活动 汇添富均衡增长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 嘉实海外中国股票混合
基金分红
日期 分红
2026-06-09 每份派现金0.0170元
2025-12-18 每份派现金0.0105元
2024-10-24 每份派现金0.0375元
2023-11-15 每份派现金0.0231元
2022-11-04 每份派现金0.0150元
2022-06-10 每份派现金0.0100元
2021-11-08 每份派现金0.0237元
2021-06-15 每份派现金0.0230元
2021-01-22 每份派现金0.0185元
2020-11-03 每份派现金0.0028元
2019-12-05 每份派现金0.0145元
2019-10-18 每份派现金0.0500元
2014-08-25 每份派现金0.0101元
基金拆分
日期 拆分
2018-12-18 每份份额折算1.454份
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%