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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0231元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-08 | 每份派现金0.0237元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0185元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0028元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-08-25 | 每份派现金0.0101元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2018-12-18 | 每份份额折算1.454份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |