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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-09 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0375元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0231元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-08 | 每份派现金0.0237元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0185元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0028元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-08-25 | 每份派现金0.0101元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2018-12-18 | 每份份额折算1.454份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |