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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.00544份 |
| 2020-08-26 | 每份份额折算1.49817份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01067份 |
| 2019-07-02 | 每份份额折算1.55686份 |
| 2018-12-17 | 每份份额折算1.02547份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.00445份 |
| 2017-09-26 | 每份份额折算1.4942份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.023份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01801份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 招商招悦纯债A | 1.1557 | 0.01% |
| 招商招享纯债C | 1.0211 | 0.01% |
| 招商招惠3个月定开债A | 1.0179 | 0.01% |
| 招商招通纯债A | 1.0447 | 0.01% |
| 招商招通纯债C | 1.0466 | 0.01% |
| 招商招琪纯债A | 1.0410 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 1.4974 | 0.47% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.9620 | 0.41% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 东财上证科创50指数发起式A | 1.4375 | 0.00% |
| 东财上证科创50指数发起式C | 1.4256 | 0.00% |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.3860 | 0.00% |
| 易方达创业板增强A | 1.0164 | 0.00% |
| 易方达创业板增强C | 1.0152 | 0.00% |