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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2021-12-31 每份派现金0.0450元
2021-12-09 每份派现金0.0280元
2021-09-07 每份派现金0.0120元
基金拆分
日期 拆分
2020-12-31 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 每份份额折算1.00544份
2020-08-26 每份份额折算1.49817份
2019-12-16 每份份额折算1.01067份
2019-07-02 每份份额折算1.55686份
2018-12-17 每份份额折算1.02547份
2017-12-15 每份份额折算1.00445份
2017-09-26 每份份额折算1.4942份
2016-12-15 每份份额折算1.023份
2015-12-15 每份份额折算1.01801份
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动互联网产业股票基金A 1.2209 3.42%
招商科技创新混合A 1.0176 3.31%
招商科技创新混合C 0.9855 3.30%
招商瑞利LOF 1.9608 3.06%
招商优势企业混合A 3.7124 3.04%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5243 2.86%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5279 2.84%
招商体育文化休闲股票A 1.5320 2.75%
招商中证新能源汽车指数C 0.5073 2.53%
招商中证新能源汽车指数A 0.5125 2.52%
基金名称 单位净值 日增长率
长城景气成长混合A 0.9589 5.49%
长城景气成长混合C 0.9558 5.49%
华夏鼎富债券A 1.1168 5.39%
长城久嘉创新成长混合A 1.4067 4.20%
长城久嘉创新成长混合C 1.1875 4.20%
长城久祥混合A 0.9797 4.07%
创金合信芯片产业股票发起A 0.8065 3.93%
创金合信芯片产业股票发起C 0.7966 3.91%
德邦半导体产业混合发起式A 0.9238 3.89%
德邦半导体产业混合发起式C 0.9159 3.89%