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日期 | 分红 |
2021-12-31 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 每份派现金0.0120元 |
日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.00544份 |
2020-08-26 | 每份份额折算1.49817份 |
2019-12-16 | 每份份额折算1.01067份 |
2019-07-02 | 每份份额折算1.55686份 |
2018-12-17 | 每份份额折算1.02547份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.00445份 |
2017-09-26 | 每份份额折算1.4942份 |
2016-12-15 | 每份份额折算1.023份 |
2015-12-15 | 每份份额折算1.01801份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.2209 | 3.42% |
招商科技创新混合A | 1.0176 | 3.31% |
招商科技创新混合C | 0.9855 | 3.30% |
招商瑞利LOF | 1.9608 | 3.06% |
招商优势企业混合A | 3.7124 | 3.04% |
招商中证电池主题ETF联接C | 0.5243 | 2.86% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.5279 | 2.84% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5320 | 2.75% |
招商中证新能源汽车指数C | 0.5073 | 2.53% |
招商中证新能源汽车指数A | 0.5125 | 2.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
华夏鼎富债券A | 1.1168 | 5.39% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |