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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.955998份 |
| 2020-08-03 | 每份份额分拆2.02796份 |
| 2020-02-07 | 每份份额分拆1.99766份 |
| 2018-12-20 | 每份份额分拆0.237871份 |
| 2015-04-14 | 每份份额分拆2.0939份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |