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2014年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000633 中银聚利分级债券B 1.0620 2.21%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.2550 2.20%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.2590 2.19%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0540 1.83%
519058 海富通双福分级债券B 1.1120 1.74%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0780 1.70%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.1075 1.58%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.1114 1.58%
163113 申万证券行业指数分级 1.1981 1.49%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0660 1.43%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7136 1.18%
519118 浦银幸福A 1.0940 1.11%
519119 浦银幸福B 1.0890 1.11%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0560 1.05%
160625 鹏华证券保险分级 1.1660 1.04%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0750 1.03%
000583 江信聚福 1.0391 1.02%
519727 交银成长30股票 1.0930 1.02%
160513 博时稳健回报债券A 1.1440 0.97%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0670 0.95%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0720 0.94%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0790 0.94%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.1090 0.91%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.1040 0.91%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.2370 0.90%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.1350 0.89%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.2680 0.88%
000553 中加纯债一年C 1.0640 0.85%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0810 0.84%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0810 0.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6148 0.84%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0850 0.84%
519698 交银先锋 1.2640 0.83%
050016 博时宏观债券A/B 1.1100 0.82%
050116 博时宏观债券C 1.1040 0.82%
519007 海富通强化回报 0.6470 0.78%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0340 0.78%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0300 0.78%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0520 0.77%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0490 0.77%
000552 中加纯债一年A 1.0660 0.76%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0770 0.75%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0800 0.75%
000502 华富恒富分级债券B 1.0720 0.75%
000280 博时双债增强债券A 1.0930 0.74%
000281 博时双债增强债券C 1.0900 0.74%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0830 0.74%
110022 易方达消费行业股票 0.9680 0.73%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0550 0.67%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0530 0.67%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0730 0.66%
000247 方正富邦互利债券 1.0790 0.65%
000360 信诚年年有余A 1.0880 0.65%
000361 信诚年年有余B 1.0840 0.65%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.1080 0.64%
180003 银华道琼斯88 0.7542 0.64%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.1150 0.63%
160505 博时主题行业 1.9660 0.61%
519156 新华行业灵活配置 1.0020 0.60%
398031 中海蓝筹灵活 1.1615 0.59%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0490 0.58%
000579 鑫元一年定期开放债券C 1.0480 0.58%
050106 博时稳定价值债券A 1.0470 0.58%
000196 工银保本3号混合B 1.0620 0.57%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 0.57%
000578 鑫元一年定期开放债券A 1.0500 0.57%
000195 工银保本3号混合A 1.0710 0.56%
000384 富国恒利分级债券B 1.0790 0.56%
206018 鹏华产业债债券 1.0790 0.56%
000310 安信永利信用A 1.1120 0.54%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4990 0.54%
164812 工银增利分级债券 0.9430 0.53%
160910 大成创新成长混合 0.7700 0.52%
485007 工银信用添利债券B 1.1451 0.52%
485107 工银信用添利债券A 1.1509 0.52%
163827 中银产业债定期开放债券 1.0110 0.50%
050006 博时稳定价值债券B 1.0310 0.49%
202017 南方深成联接 0.6611 0.49%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0430 0.48%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0420 0.48%
000564 南方通利C 1.0470 0.48%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0390 0.48%
420008 天弘债券发起式A 1.0480 0.48%
000007 鹏华国企债债券 1.0790 0.47%
000054 鹏华双债增利债券 1.0760 0.47%
000104 华宸信用增利债券 1.0590 0.47%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0710 0.47%
000546 兴业定期开放债券 1.0740 0.47%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0850 0.46%
000402 工银纯债债券A 1.0870 0.46%
000403 工银纯债债券B 1.0860 0.46%
164205 天弘深证成份指数 0.6500 0.46%
519112 浦银收益C 1.3160 0.46%
720003 财通保本 1.0960 0.46%
000024 大摩双利增强债券A 1.1180 0.45%
000025 大摩双利增强债券C 1.1110 0.45%
519111 浦银收益A 1.3430 0.45%
121009 国投瑞银稳增债券 1.1220 0.44%
150147 天弘同利分级债券B 1.1320 0.44%
161612 融通深证成份指数 0.6860 0.44%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0566 0.44%
200008 长城品牌优选 0.7495 0.42%
519030 海富通稳固债券 1.1950 0.42%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9760 0.41%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0410 0.39%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0350 0.39%
000358 大成景祥分级债券B 1.2840 0.39%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0190 0.39%
164208 天弘丰利 1.3695 0.39%
420108 天弘债券发起式B 1.0390 0.39%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0690 0.38%
000227 华安年年红债券 1.0680 0.38%
000563 南方通利A 1.0480 0.38%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0580 0.38%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2476 0.38%
270049 广发纯债债券C 1.0670 0.38%
519167 新华鑫安保本一号混合 1.0430 0.38%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0850 0.37%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0740 0.37%
166904 民生加银添利A 1.0850 0.37%
217022 招商产业债券 1.0730 0.37%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1210 0.36%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1140 0.36%
270041 广发消费品精选股票 1.3860 0.36%
050009 博时新兴成长混合 0.5810 0.35%
210010 金鹰元泰信用债A 1.0938 0.35%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0853 0.35%
270029 广发聚财信用债券A 1.1430 0.35%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.1500 0.35%
610002 信达澳银精华配置 1.1640 0.34%
090011 大成核心双动力 0.9180 0.33%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2150 0.33%
150160 融通通福分级债B 1.2420 0.32%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1422 0.32%
162215 泰达聚利分级债券 1.3020 0.31%
320008 诺安增利债券A 1.2850 0.31%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1172 0.31%
519186 万家稳健增利债券A 1.1032 0.31%
519187 万家稳健增利债券C 1.1014 0.31%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0070 0.30%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.0070 0.30%
000752 博时优势收益信用债券 1.0050 0.30%
160628 鹏华地产分级 1.0130 0.30%
161816 银华中证等权90分级 0.9890 0.30%
162108 金鹰元盛分级债券 0.9900 0.30%
360008 光大增利A 1.0070 0.30%
519050 海富通养老收益混合 1.0040 0.30%
519165 新华鑫利灵活配置 1.0150 0.30%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0350 0.29%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0550 0.29%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0530 0.29%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0230 0.29%
000624 华富恒财分级债券B 1.0290 0.29%
163109 申万深指分级 0.5541 0.29%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0550 0.29%
217027 招商央视财经50指数 1.0210 0.29%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0790 0.28%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0930 0.28%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0720 0.28%
000619 东方红产业升级混合 1.0920 0.28%
110038 易方达纯债债券C 1.0580 0.28%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0780 0.28%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0720 0.28%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0670 0.28%
166903 民生加银平稳增利C 1.0730 0.28%
166905 民生加银添利C 1.0810 0.28%
167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0900 0.28%
261102 景顺长城信增债券C 1.0890 0.28%
270048 广发纯债债券A 1.0720 0.28%
320004 诺安优化债券 1.2084 0.28%
372010 上投强化债券A 1.0780 0.28%
398021 中海能源策略 0.6174 0.28%
400018 东方央视财经50指数 0.9550 0.28%
519669 银河领先债券 1.0640 0.28%
000026 泰达信用合利债券A 1.1200 0.27%
000152 大成景旭纯债A 1.1170 0.27%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.1200 0.27%
000175 汇添富高息债债券C 1.1280 0.27%
000306 天弘弘利债券 1.1030 0.27%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.1040 0.27%
000405 信诚月月支付 1.0960 0.27%
050011 博时信用债券A/B 1.1250 0.27%
161603 融通债券A 1.1000 0.27%
161693 融通债券C 1.0960 0.27%
163005 长信利众分级债券 1.0569 0.27%
163907 中海惠裕纯债分级债券 1.0980 0.27%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.1010 0.27%
270030 广发聚财信用债券B 1.1320 0.27%
519033 海富通国策导向 1.4940 0.27%
519660 银河增利债券A 1.1210 0.27%
519661 银河增利债券C 1.1160 0.27%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1110 0.27%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1050 0.27%
700005 平安大华添利债券A 1.1310 0.27%
750001 安信灵活配置混合 1.1130 0.27%
000174 汇添富高息债债券A 1.1350 0.26%
150080 国联安双佳B 1.1580 0.26%
160812 长盛同益成长回报 1.1740 0.26%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.1480 0.26%
165312 建信央视50 0.9809 0.26%