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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安积极回报A | 1.9980 | 5.05% |
| 创业板增强LOF | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创新A | 0.9000 | 3.21% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4707 | 3.19% |
| 诺安回报A | 0.9000 | 2.97% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2031 | 2.68% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 2.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0654 | 2.30% |
| 诺安平衡 | 1.0482 | 2.14% |
| 诺安和鑫 | 1.2042 | 2.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
