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平安大华添利债券A - 基金主页(代码:700005)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.64%
1.98%
5.74%
1.41%
排名
362/3140
330/3059
179/2721
394/3093
平安大华添利债券A基金档案
基金代码: 700005
基金简称: 平安大华添利债券A
基金全称: 平安大华添利债券型证券投资基金
基金公司:
平安大华基金
基金经理:
张文平
曾小丽
基金类型:
成立日期: 2012-11-27
成立份额: 23.565亿份
最近份额: 73.6540亿
分红送配
日期
分红送配
2022-06-28
每份派现金0.0200元
2021-12-08
每份派现金0.1600元
2020-12-23
每份派现金0.2040元
2020-06-29
每份派现金0.0140元
2019-12-19
每份派现金0.0170元
平安大华添利债券A重仓股数据
股票代码
股票名称
仓位比例
涨跌
600016
民生银行
4.93%
-0.25%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
平安灵活配置混合A
1.1297
3.83%
平安转型创新混合A
2.3406
2.03%
平安转型创新混合C
2.2345
2.03%
平安睿享文娱混合A
1.4820
2.00%
平安睿享文娱混合C
1.7380
2.00%
平安优势产业混合A
1.7079
1.97%
平安优势产业混合C
1.6285
1.97%
平安策略
4.1670
1.83%
平安安心灵活配置混合A
0.8275
1.48%
平安新鑫C
2.1130
1.37%
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