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2014年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0040 1.41%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7654 1.35%
020021 国泰上证180金融联接 0.8700 1.28%
240016 华宝上证180联接 0.8250 1.23%
519027 海富通上证周期联接 0.7070 1.14%
160716 嘉实基本面50 0.6007 1.03%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8980 1.01%
530010 建信责任联接 0.9020 1.01%
310398 申万沪深300 0.7033 0.95%
110003 易方达上证50增强A 0.6123 0.91%
519686 交银180治理联接 0.6820 0.89%
519671 银河沪深300价值 0.6870 0.88%
050013 博时上证超大盘联接 0.5648 0.84%
320010 诺安中证100 0.6180 0.82%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8477 0.81%
162307 海富通中证100 0.6360 0.79%
163808 中银中证100 0.6430 0.78%
519100 长盛中证100 0.6371 0.78%
040190 华安上证龙头联接 0.7860 0.77%
240019 华宝上证180成长联接 0.9210 0.77%
161607 融通巨潮100 0.6750 0.75%
240014 华宝中证100 0.6426 0.75%
410008 华富中证100 0.6331 0.75%
163113 申万证券行业指数分级 1.0322 0.72%
290008 泰信发展主题 0.9760 0.72%
160910 大成创新成长混合 0.7060 0.71%
162509 国联安双禧中证100 0.8550 0.71%
050010 博时特许价值 0.9170 0.66%
399001 中海上证50 0.6070 0.66%
040011 华安核心优选 0.9450 0.64%
400007 东方策略成长 1.3290 0.62%
180033 银华上证50等权联接 0.8370 0.60%
163407 兴全沪深300 0.7672 0.59%
620005 金元惠理核心动力 0.6810 0.59%
000063 长盛电子信息主题 0.8780 0.57%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8880 0.57%
519180 万家180 0.5141 0.55%
040180 华安上证180联接 0.7480 0.54%
050006 博时稳定价值债券B 0.9480 0.53%
000311 景顺长城沪深300增强 0.9720 0.52%
050106 博时稳定价值债券A 0.9610 0.52%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9651 0.52%
050002 博时沪深300 0.6270 0.51%
164205 天弘深证成份指数 0.5880 0.51%
161612 融通深证成份指数 0.6160 0.49%
202021 南方小康产业联接 0.6536 0.49%
160505 博时主题行业 1.6710 0.48%
163109 申万深指分级 0.4992 0.48%
202005 南方成份精选 0.8013 0.48%
160417 华安沪深300指数分级 0.8660 0.46%
161816 银华中证等权90分级 0.8770 0.46%
165309 建信沪深300 0.6510 0.46%
202017 南方深成联接 0.5936 0.46%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6660 0.45%
161207 国投瑞银沪深300 0.8900 0.45%
200002 长城久泰沪深300 0.8854 0.45%
000312 华安沪深300增强A 0.9180 0.44%
000313 华安沪深300增强C 0.9150 0.44%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9220 0.44%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9180 0.44%
213010 宝盈中证100增强 0.6790 0.44%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7768 0.43%
470007 汇添富上证综指 0.7040 0.43%
481009 工银沪深300 0.7944 0.43%
519116 浦银沪深300增强 0.7040 0.43%
660008 农银沪深300 0.6977 0.43%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0311 0.41%
160807 长盛沪深300 0.7390 0.41%
167601 国金沪深300指数分级 0.9810 0.41%
270010 广发沪深300 0.9790 0.41%
481008 工银大盘蓝筹 0.7430 0.41%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7026 0.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6045 0.40%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9397 0.40%
519300 大成沪深300指数 0.6988 0.40%
020011 国泰沪深300 0.4628 0.39%
217010 招商大盘蓝筹 1.0190 0.39%
100038 富国量化沪深300 0.7840 0.38%
150156 中银互利分级债券B 1.0440 0.38%
166007 中欧沪深300增强 0.7615 0.38%
166802 浙商沪深300指数分级 0.7990 0.38%
530020 建信转债增强债券A 1.0510 0.38%
531020 建信转债增强债券C 1.0430 0.38%
160615 鹏华沪深300 0.8060 0.37%
165515 信诚沪深300分级 0.8080 0.37%
450008 国富沪深300 0.8240 0.37%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8625 0.37%
050119 博时转债增强债券C 0.8440 0.36%
050019 博时转债增强债券A 0.8530 0.35%
160806 长盛同庆 0.8650 0.35%
519994 长信金利趋势股票 0.5260 0.34%
210011 金鹰元泰信用债C 0.9870 0.33%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9590 0.31%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9560 0.31%
210010 金鹰元泰信用债A 0.9929 0.31%
481012 工银深证红利联接 0.6504 0.31%
000286 银华信用季季红债券 1.0020 0.30%
000368 汇添富沪深300安中指数 0.9031 0.30%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0070 0.30%
180030 银华永泰积极债券C 1.0070 0.30%
050011 博时信用债券A/B 1.0350 0.29%
050111 博时信用债券C 1.0270 0.29%
163001 长信中证央企100 0.6840 0.29%
180029 银华永泰积极债券A 1.0210 0.29%
200113 长城积极增利债券C 1.0530 0.29%
320011 诺安中小盘精选 1.0420 0.29%
519152 新华纯债添利A 1.0800 0.28%
519153 新华纯债添利C 1.0730 0.28%
519163 新华信用增益债券C 1.0570 0.28%
166010 中欧鼎利分级债券 1.0970 0.27%
320005 诺安价值增长 0.6967 0.27%
000251 工银金融地产股票 1.1500 0.26%
100053 富国上证综指联接 0.7660 0.26%
398041 中海量化策略 0.8060 0.25%
519976 长信可转债债券C 0.9535 0.25%
519977 长信可转债债券A 0.9650 0.25%
090011 大成核心双动力 0.8210 0.24%
000080 天治可转债A 0.9280 0.22%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9510 0.21%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 0.9600 0.21%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9370 0.21%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9400 0.21%
270048 广发纯债债券A 0.9570 0.21%
270049 广发纯债债券C 0.9540 0.21%
310518 申万可转换债券 0.9400 0.21%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8751 0.21%
530011 建信内生动力 0.9540 0.21%
620003 金元惠理丰利债券 0.9640 0.21%
000046 工银产业债B 1.0020 0.20%
000149 华安双债添利债券A 0.9800 0.20%
000194 银华信用四季红债券 1.0090 0.20%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.0250 0.20%
050023 博时天颐债券A 1.0000 0.20%
090002 大成债券A/B 1.0256 0.20%
161010 富国天丰强化债券 0.9840 0.20%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0050 0.20%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0030 0.20%
164902 交银信用添利债券 1.0030 0.20%
380005 中银纯债债券A 1.0230 0.20%
380006 中银纯债债券C 1.0180 0.20%
400001 东方龙混合 0.6618 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 1.0110 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0030 0.20%
530015 建信深证60联接 0.7565 0.20%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0610 0.19%
000358 大成景祥分级债券B 1.0750 0.19%
092002 大成债券C 1.0237 0.19%
150080 国联安双佳B 1.0450 0.19%
160916 大成优选股票 1.0720 0.19%
200013 长城积极增利债券A 1.0670 0.19%
217018 招商安瑞进取债券 1.0600 0.19%
233013 大摩多元收益债券C 1.0760 0.19%
519162 新华信用增益债券A 1.0590 0.19%
660102 农银恒久增利债券C 1.0873 0.19%
151002 银河收益债券 1.0765 0.18%
233012 大摩多元收益债券A 1.0850 0.18%
700004 平安大华保本混合 1.0990 0.18%
090008 大成强化收益债券 0.9295 0.17%
320004 诺安优化债券 1.1334 0.16%
660002 农银恒久增利债券A 1.0997 0.16%
040009 华安稳定债券A 0.9542 0.15%
040010 华安稳定债券B 0.9529 0.14%
160607 鹏华价值优势 0.7280 0.14%
519680 交银增利A/B 0.9992 0.14%
519682 交银增利债券C 0.9929 0.14%
050024 博时上证自然资源联接 0.5508 0.13%
090001 大成价值增长 0.6683 0.13%
519188 万家恒利A 1.0484 0.13%
519189 万家恒利C 1.0405 0.13%
100020 富国天益价值混合A 0.8638 0.12%
100051 富国可转换债券 0.8150 0.12%
000042 财通可持续发展100 0.8900 0.11%
000081 天治可转债C 0.9240 0.11%
050016 博时宏观债券A/B 0.9030 0.11%
050116 博时宏观债券C 0.8970 0.11%
165312 建信央视50 0.9003 0.11%
217027 招商央视财经50指数 0.9370 0.11%
360008 光大增利A 0.9460 0.11%
360009 光大增利C 0.9390 0.11%
485107 工银信用添利债券A 1.0145 0.11%
660009 农银增强收益债券A 1.0926 0.11%
000015 华夏纯债债券A 1.0010 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0170 0.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.0120 0.10%
000026 泰达信用合利债券A 1.0250 0.10%
000027 泰达信用合利债券B 1.0230 0.10%
000032 易方达信用债债券A 0.9920 0.10%
000045 工银产业债A 1.0060 0.10%
000050 长盛纯债债券A 1.0110 0.10%
000052 长盛纯债债券C 1.0060 0.10%
000054 鹏华双债增利债券 0.9990 0.10%
000060 国联安股债动态 0.9890 0.10%
000072 华安保本混合 1.0090 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0290 0.10%
000121 华夏永福养老混合 1.0260 0.10%
000125 上投摩根天颐年丰 1.0060 0.10%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9900 0.10%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9860 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0130 0.10%
000143 鹏华双债加利债券 1.0180 0.10%