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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.1401 | 2.67% |
| 中银大健康股票A | 0.9382 | 2.66% |
| 中银医疗保健混合A | 1.5751 | 2.62% |
| 中银鑫利混合C | 1.1980 | 0.50% |
| 中银鑫利混合A | 1.2200 | 0.49% |
| 中银中国LOF | 0.7618 | 0.17% |
| 中银通利债券A | 1.0091 | 0.14% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 1.0665 | 0.14% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 1.0617 | 0.14% |
| 中银汇享债券 | 1.1516 | 0.13% |