近一月中银纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银纯债A380005净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
中银纯债A |
1.1324 |
0.10% |
2024-03-26 |
中银纯债A |
1.1313 |
0.00% |
2024-03-25 |
中银纯债A |
1.1313 |
-0.04% |
2024-03-22 |
中银纯债A |
1.1318 |
-0.03% |
2024-03-21 |
中银纯债A |
1.1321 |
0.04% |
2024-03-20 |
中银纯债A |
1.1317 |
-0.04% |
2024-03-19 |
中银纯债A |
1.1322 |
0.11% |
2024-03-18 |
中银纯债A |
1.1310 |
0.12% |
2024-03-15 |
中银纯债A |
1.1296 |
0.07% |
2024-03-14 |
中银纯债A |
1.1288 |
-0.05% |
2024-03-13 |
中银纯债A |
1.1294 |
-0.02% |
2024-03-12 |
中银纯债A |
1.1296 |
-0.14% |
2024-03-11 |
中银纯债A |
1.1312 |
-0.08% |
2024-03-08 |
中银纯债A |
1.1321 |
-0.02% |
2024-03-07 |
中银纯债A |
1.1323 |
-0.02% |
2024-03-06 |
中银纯债A |
1.1325 |
0.19% |
2024-03-05 |
中银纯债A |
1.1304 |
0.04% |
2024-03-04 |
中银纯债A |
1.1300 |
0.08% |
2024-03-01 |
中银纯债A |
1.1291 |
-0.14% |
2024-02-29 |
中银纯债A |
1.1307 |
0.09% |
2024-02-28 |
中银纯债A |
1.1297 |
0.07% |