近一月中欧鼎利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧鼎利166010净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中欧鼎利 |
1.1178 |
0.43% |
2024-03-27 |
中欧鼎利 |
1.1130 |
-0.65% |
2024-03-26 |
中欧鼎利 |
1.1203 |
-0.14% |
2024-03-25 |
中欧鼎利 |
1.1219 |
-0.51% |
2024-03-22 |
中欧鼎利 |
1.1276 |
-0.43% |
2024-03-21 |
中欧鼎利 |
1.1325 |
-0.04% |
2024-03-20 |
中欧鼎利 |
1.1330 |
0.13% |
2024-03-19 |
中欧鼎利 |
1.1315 |
-0.05% |
2024-03-18 |
中欧鼎利 |
1.1321 |
0.50% |
2024-03-15 |
中欧鼎利 |
1.1265 |
0.37% |
2024-03-14 |
中欧鼎利 |
1.1223 |
-0.25% |
2024-03-13 |
中欧鼎利 |
1.1251 |
0.04% |
2024-03-12 |
中欧鼎利 |
1.1246 |
0.04% |
2024-03-11 |
中欧鼎利 |
1.1241 |
0.38% |
2024-03-08 |
中欧鼎利 |
1.1199 |
0.34% |
2024-03-07 |
中欧鼎利 |
1.1161 |
-0.16% |
2024-03-06 |
中欧鼎利 |
1.1179 |
0.22% |
2024-03-05 |
中欧鼎利 |
1.1155 |
-0.21% |
2024-03-04 |
中欧鼎利 |
1.1179 |
0.04% |
2024-03-01 |
中欧鼎利 |
1.1175 |
0.12% |
2024-02-29 |
中欧鼎利 |
1.1162 |
0.63% |