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2013年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业 1.4880 2.34%
590003 中邮核心优势 0.9440 1.94%
519115 浦银红利精选 0.9110 1.90%
163412 兴全轻资产 1.2520 1.79%
519679 银河主题策略 1.5400 1.78%
519670 银河行业混合A 1.2710 1.68%
519668 银河竞争优势成长 1.2663 1.64%
519672 银河蓝筹精选 1.0100 1.61%
660012 农银消费主题 1.3382 1.56%
161613 融通创业板指数增强 1.2860 1.50%
660005 农银中小盘 1.2990 1.50%
340008 兴全有机增长 1.2065 1.48%
519113 浦银精致生活 0.9660 1.47%
290005 泰信优势增长 1.0390 1.46%
481015 工银主题策略 1.1780 1.46%
110026 易方达创业板联接 1.3723 1.40%
519033 海富通国策导向 1.1950 1.36%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.0760 1.32%
590006 中邮中小盘配置 0.9360 1.30%
160211 国泰中小盘 1.0380 1.27%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2830 1.26%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2912 1.24%
020026 国泰成长优选 1.1740 1.21%
240020 华宝医药生物优选 1.5020 1.21%
206007 鹏华消费优选 1.0190 1.09%
213008 宝盈资源优选 1.1067 1.09%
550008 信诚优胜精选 1.0260 1.08%
398061 中海消费精选 1.1500 1.05%
519678 银河消费驱动 1.0740 1.03%
020001 国泰金鹰增长 0.9060 1.00%
660001 农银行业成长 1.4903 0.96%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1311 0.95%
240017 华宝新兴产业 1.2989 0.94%
240008 华宝收益增长 3.7837 0.93%
740001 长安宏观策略 1.1230 0.90%
270050 广发新经济股票 1.2400 0.89%
700001 平安大华行业先锋 1.1620 0.87%
270021 广发聚瑞 1.3750 0.81%
288001 华夏经典配置 1.1230 0.81%
350008 天治成长精选 1.1960 0.76%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7960 0.76%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9638 0.75%
160805 长盛同智优势 0.8013 0.74%
519089 新华优选成长 1.4925 0.74%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5626 0.73%
240009 华宝先进成长 1.6224 0.71%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3210 0.69%
519026 海富通中小盘 1.0360 0.68%
070021 嘉实主题新动力 0.8990 0.67%
398051 中海环保新能源 0.9000 0.67%
070010 嘉实主题精选 1.0700 0.66%
260104 景顺长城内需增长 3.9580 0.66%
163804 中银收益 1.1223 0.65%
290014 泰信现代服务业股票 1.1330 0.62%
519029 华夏平稳增长 1.4560 0.62%
000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9950 0.61%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8024 0.61%
000073 上投成长动力 1.0100 0.60%
163818 中银中小盘成长 1.0030 0.60%
290002 泰信先行策略 0.5688 0.60%
519021 国泰金鼎价值 0.6820 0.59%
040025 华安科技动力 1.2500 0.56%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2510 0.56%
470009 汇添富民营活力 1.4470 0.56%
519674 银河创新成长混合A 1.2241 0.55%
000031 华夏复兴 1.2980 0.54%
162201 泰达宏利成长 1.1849 0.54%
000039 农银低估值高增长 1.0137 0.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.1700 0.52%
020015 国泰区位优势 1.1940 0.51%
162208 泰达宏利首选企业 1.1991 0.51%
162209 泰达宏利市值优选 0.8591 0.51%
165516 信诚周期轮动股票 1.1810 0.51%
161616 融通医疗保健行业 1.2080 0.50%
162214 泰达宏利中小盘 1.0070 0.50%
166011 中欧盛世成长分级 1.2080 0.50%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1954 0.50%
660015 农银汇理行业轮动 1.2645 0.50%
519908 华夏兴华混合 1.0230 0.49%
162204 泰达宏利精选 3.6951 0.48%
206002 鹏华精选成长 0.8460 0.48%
257040 国联安德盛红利 1.0400 0.48%
590001 中邮核心优选 0.9723 0.48%
110013 易方达科翔 1.2870 0.47%
050022 博时回报灵活配置 1.3130 0.46%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0980 0.46%
151001 银河稳健 1.0484 0.45%
519003 海富通收益增长 0.6630 0.45%
519688 交银精选混合 0.8121 0.45%
150103 银河银泰理财 1.1071 0.44%
630010 华商价值精选 1.1420 0.44%
050007 博时平衡配置 0.9340 0.43%
410001 华富竞争力优选 0.6111 0.43%
162211 泰达宏利品质生活 1.1910 0.42%
040015 华安动态灵活配置 0.9870 0.41%
410006 华富策略精选 0.7984 0.41%
710001 富安达优势成长 0.9697 0.41%
000118 广发聚鑫债券A 1.0080 0.40%
000119 广发聚鑫债券C 1.0080 0.40%
255010 国联安稳健 0.9930 0.40%
270043 广发理财年年红债券 1.0480 0.38%
260111 景顺长城公司治理 1.0810 0.37%
671010 纽银策略优选 0.8280 0.36%
002021 华夏回报二号混合 1.1920 0.34%
580007 东吴新创业 0.9500 0.32%
630002 华商盛世成长 1.9701 0.32%
110001 易方达平稳增长 1.2980 0.31%
162205 泰达宏利风险预算 1.0180 0.31%
410007 华富价值增长 0.9015 0.31%
690011 民生加银积极成长混合 0.9620 0.31%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9318 0.30%
260115 景顺长城中小盘 1.0160 0.30%
398011 中海分红增利 0.7712 0.30%
110010 易方达价值成长 1.2284 0.29%
519692 交银成长 3.1667 0.29%
002001 华夏回报 1.4120 0.28%
660004 农银策略价值 1.1778 0.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3905 0.27%
180010 银华优质增长 1.5489 0.27%
481004 工银稳健成长 1.3329 0.26%
090018 大成新锐产业混合A 1.1940 0.25%
260101 景顺长城优选 1.4384 0.25%
163302 大摩资源优选 1.8607 0.24%
620006 金元惠理消费主题 0.8660 0.23%
630011 华商主题精选股票 1.3010 0.23%
160611 鹏华优质治理 0.8960 0.22%
378010 上投成长先锋 1.4013 0.22%
070030 嘉实中创400联接 1.0813 0.21%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0070 0.20%
000174 汇添富高息债债券A 1.0040 0.20%
000175 汇添富高息债债券C 1.0040 0.20%
233011 大摩主题优选混合 0.9990 0.20%
519050 海富通养老收益混合 0.9900 0.20%
040020 华安升级主题 1.0570 0.19%
040036 华安安心收益债券A 1.0520 0.19%
040037 华安安心收益债券B 1.0530 0.19%
165512 信诚新机遇 1.1140 0.18%
166801 浙商聚潮新思维 1.0960 0.18%
206009 鹏华新兴产业 1.0960 0.18%
540004 汇丰晋信2026周期 1.4523 0.18%
002031 华夏策略精选 1.7730 0.17%
080012 长盛电子信息产业 1.2450 0.16%
110012 易方达科汇灵活配置 1.2860 0.16%
260103 景顺长城动力平衡 0.6869 0.15%
519185 万家精选混合A 1.0438 0.15%
217001 招商安泰股票 0.3491 0.14%
260108 景顺长城新兴成长 0.7380 0.14%
240001 华宝宝康消费品 1.4420 0.13%
350005 天治创新先锋 1.4415 0.13%
519039 长盛同德主题增长 0.7756 0.13%
710002 富安达策略精选混合 1.0577 0.13%
240012 华宝增强债券A 1.0989 0.12%
240013 华宝增强债券B 1.0796 0.12%
590005 中邮核心主题 0.8020 0.12%
270002 广发稳健增长 1.5133 0.11%
481013 工银消费服务行业 0.9330 0.11%
690001 民生蓝筹 0.8760 0.11%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0160 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0060 0.10%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0060 0.10%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0040 0.10%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0040 0.10%
000083 汇添富消费行业混合 1.0530 0.10%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0050 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0050 0.10%
000117 广发轮动配置股票 1.0070 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0020 0.10%
161824 银华永兴分级债券A 1.0200 0.10%
164813 工银增利分级债券A 1.0160 0.10%
166017 中欧纯债分级债券A 1.0190 0.10%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0310 0.10%
470028 汇添富社会责任 1.0190 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0850 0.09%
040035 华安逆向策略股票 1.1760 0.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.2866 0.09%
163503 天治核心成长 0.5659 0.09%
000021 华夏优势增长 1.1910 0.08%
110015 易方达行业领先 1.2830 0.08%
580005 东吴进取策略 1.0320 0.08%
510081 长盛动态精选 0.9631 0.07%
373020 上投双核平衡 1.3265 0.04%
150106 易方达稳健 1.0562 0.02%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0108 0.02%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0024 0.02%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0067 0.01%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0062 0.01%
080002 长盛创新先锋 1.0533 0.01%
163006 长信利众分级债券A 1.0200 0.01%
210008 金鹰策略配置 1.0087 0.01%
000003 中海可转债A 0.9730 0.00%
000004 中海可转债C 0.9720 0.00%
000022 南方中票A 1.0092 0.00%
000023 南方中票C 1.0086 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0080 0.00%
000026 泰达信用合利债券A 1.0030 0.00%
000028 华富保本混合 1.0070 0.00%
000041 华夏全球精选 0.7650 0.00%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.0110 0.00%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.0070 0.00%