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2013年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业 1.2030 5.25%
050026 博时医疗保健行业 1.1690 4.84%
240020 华宝医药生物优选 1.3110 4.55%
470006 汇添富医药保健混合 1.0520 4.47%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1350 4.32%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0290 4.04%
260104 景顺长城内需增长 3.0780 3.99%
161616 融通医疗保健行业 1.1330 3.95%
161613 融通创业板指数增强 1.0990 3.88%
150058 长城久兆中小板积极 0.9130 3.75%
200012 长城中小盘成长 0.8860 3.63%
110026 易方达创业板联接 1.0783 3.61%
121005 国投瑞银创新动力 0.7024 3.23%
110029 易方达科讯 0.6919 3.19%
161818 银华消费分级 1.0340 3.19%
240017 华宝新兴产业 1.0338 3.07%
162006 长城久富核心 1.1160 3.05%
550008 信诚优胜精选 0.8780 3.05%
200010 长城双动力 1.0159 2.99%
100060 富国高新技术产业股票 1.1160 2.95%
519021 国泰金鼎价值 0.6320 2.93%
020015 国泰区位优势 1.1020 2.89%
260111 景顺长城公司治理 0.9670 2.87%
377240 上投新兴动力 1.2940 2.86%
260115 景顺长城中小盘 0.9130 2.82%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1410 2.79%
519672 银河蓝筹精选 0.8470 2.79%
163302 大摩资源优选 1.8694 2.75%
580007 东吴新创业 0.9420 2.73%
260108 景顺长城新兴成长 0.6830 2.71%
020023 国泰事件驱动 1.1940 2.67%
260101 景顺长城优选 1.1657 2.67%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9962 2.66%
206007 鹏华消费优选 0.9710 2.64%
410001 华富竞争力优选 0.5278 2.64%
580005 东吴进取策略 0.9516 2.64%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6200 2.63%
570006 诺德中小盘 0.9740 2.63%
270021 广发聚瑞 1.1790 2.61%
200001 长城久恒平衡 1.3010 2.60%
200007 长城安心回报 0.7068 2.58%
519704 交银先进制造 0.9660 2.55%
240008 华宝收益增长 3.1128 2.51%
200006 长城消费增值 0.8311 2.50%
260103 景顺长城动力平衡 0.6454 2.49%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0524 2.49%
377150 上投健康品质生活 1.1970 2.48%
163807 中银行业优选 1.0513 2.46%
377020 摩根内需动力混合A 1.0436 2.46%
519979 长信内需成长 1.0400 2.46%
160211 国泰中小盘 0.9600 2.45%
000031 华夏复兴 1.1800 2.43%
020010 国泰金牛创新 1.0980 2.43%
210009 金鹰核心资源 1.0570 2.42%
710001 富安达优势成长 0.9535 2.42%
377530 上投行业轮动 0.9760 2.41%
070030 嘉实中创400联接 1.0190 2.40%
660001 农银行业成长 1.2121 2.40%
163822 中银主题策略股票 1.1590 2.39%
020026 国泰成长优选 1.0740 2.38%
270008 广发核心精选 1.7210 2.38%
580002 东吴双动力混合A 1.2583 2.38%
370024 上投核心优选股票 1.1680 2.37%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9381 2.37%
660012 农银消费主题 1.0682 2.37%
210007 金鹰中证技术指数 0.8039 2.36%
290002 泰信先行策略 0.5284 2.36%
519089 新华优选成长 1.3204 2.36%
519115 浦银红利精选 0.8720 2.35%
519678 银河消费驱动 1.0450 2.35%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6206 2.34%
160127 南方新兴消费分级 1.0040 2.34%
163818 中银中小盘成长 1.0090 2.33%
020001 国泰金鹰增长 0.8810 2.32%
233007 大摩卓越成长 1.0726 2.32%
270005 广发聚丰 0.6667 2.32%
020025 国泰中小板300联接 1.0170 2.31%
310358 申万新经济 0.6079 2.31%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9780 2.30%
398011 中海分红增利 0.7564 2.30%
630011 华商主题精选股票 1.1110 2.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.0880 2.28%
180013 银华领先策略 1.0750 2.26%
373020 上投双核平衡 1.1329 2.26%
040025 华安科技动力 1.0900 2.25%
110010 易方达价值成长 1.2324 2.25%
161910 万家中创指数分级 1.0460 2.25%
398061 中海消费精选 1.1820 2.25%
110015 易方达行业领先 1.1470 2.23%
420005 天弘周期策略 0.9610 2.23%
519674 银河创新成长混合A 1.0693 2.23%
070021 嘉实主题新动力 0.8740 2.22%
165508 信诚深度价值 0.9680 2.22%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7360 2.22%
410007 华富价值增长 0.8120 2.22%
470009 汇添富民营活力 1.2420 2.22%
257070 国联安优选行业 1.0620 2.21%
290005 泰信优势增长 0.9270 2.21%
270026 广发中小板300联接 0.7863 2.20%
100039 富国通胀通缩 0.8850 2.19%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0720 2.19%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7602 2.18%
580008 东吴新产业精选 1.0290 2.18%
162510 国联安中小板指分级 0.9870 2.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8930 2.17%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0870 2.16%
240010 华宝行业精选 0.9405 2.16%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5570 2.16%
161118 易方达中小指数分级 1.1072 2.15%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8570 2.15%
162010 长城久兆中小板300 0.9490 2.15%
163111 申万中小板 1.0021 2.15%
519692 交银成长 2.8550 2.15%
690007 民生景气行业 1.1400 2.15%
080008 长盛战略新兴混合 1.0990 2.14%
110005 易方达积极成长 0.8835 2.14%
162201 泰达宏利成长 1.0598 2.14%
180031 银华中小盘股票 1.1000 2.14%
217017 招商上证消费80联接 0.8610 2.14%
710002 富安达策略精选混合 1.0696 2.14%
080002 长盛创新先锋 1.0993 2.12%
161017 富国中证500 1.0130 2.12%
233008 大摩消费领航 0.7646 2.12%
310368 申万竞争优势 1.0762 2.12%
410010 华富中小板指数增强 1.0100 2.12%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1630 2.11%
213008 宝盈资源优选 1.0349 2.11%
570005 诺德成长优势 1.0150 2.11%
070022 嘉实领先成长 1.0710 2.10%
379010 上投中小盘 1.3600 2.10%
590003 中邮核心优势 0.8760 2.10%
730001 方正富邦创新动力 1.1180 2.10%
240009 华宝先进成长 1.3939 2.09%
270041 广发消费品精选股票 1.0760 2.09%
290004 泰信优质生活 0.7758 2.09%
377010 上投阿尔法 2.2563 2.09%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.0240 2.09%
112002 易方达策略成长二号 1.4200 2.08%
270007 广发大盘成长 0.6028 2.08%
270025 广发行业领先 0.8820 2.08%
519113 浦银精致生活 0.9310 2.08%
110002 易方达策略成长 3.5980 2.07%
162216 泰达中证500分级 1.0370 2.07%
481010 工银中小盘成长 0.7880 2.07%
121003 国投瑞银核心企业 0.7665 2.06%
150103 银河银泰理财 1.0447 2.06%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7430 2.06%
180010 银华优质增长 1.4749 2.06%
240001 华宝宝康消费品 1.3438 2.06%
450011 国富研究精选 1.0910 2.06%
000021 华夏优势增长 1.1950 2.05%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9042 2.05%
373010 上投双息平衡 0.8682 2.05%
376510 上投大盘蓝筹 0.8940 2.05%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8976 2.04%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8385 2.04%
217021 招商优企灵活配置 1.0020 2.04%
530001 建信恒久价值 0.5392 2.04%
160610 鹏华动力增长 1.1070 2.03%
165512 信诚新机遇 1.0110 2.02%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1660 2.01%
162711 广发中证500ETF联接 0.8150 2.00%
163110 申万量化小盘 0.9180 2.00%
206010 鹏华深证民营联接 0.8703 2.00%
450003 国富潜力组合 1.0081 2.00%
519679 银河主题策略 1.2270 2.00%
530006 建信核心精选 1.1220 2.00%
110022 易方达消费行业股票 0.8720 1.99%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3042 1.99%
166009 中欧新动力 1.0227 1.99%
350005 天治创新先锋 1.1410 1.99%
450007 国富成长动力 0.9961 1.99%
270006 广发策略优选 1.3236 1.98%
519008 汇添富优势精选混合 2.3722 1.98%
519987 长信恒利优势 0.7710 1.98%
570007 诺德优选30 0.7740 1.98%
590005 中邮核心主题 0.7710 1.98%
700001 平安大华行业先锋 1.0310 1.98%
160119 南方中证500ETF联接 0.8963 1.97%
162607 景顺长城资源垄断 0.7260 1.97%
519005 海富通股票混合 0.5700 1.97%
660011 农银中证500 0.9856 1.97%
161611 融通内需驱动混合A 0.7270 1.96%
164809 工银中证500分级 0.9829 1.96%
165516 信诚周期轮动股票 1.0950 1.96%
470008 汇添富策略回报 0.9900 1.96%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1440 1.96%
519668 银河竞争优势成长 1.1408 1.95%
090012 大成深证成长40联接 0.7880 1.94%
163809 中银蓝筹精选 0.9990 1.94%
470028 汇添富社会责任 0.8950 1.94%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0299 1.93%
206002 鹏华精选成长 0.8450 1.93%
410003 华富成长趋势 0.5483 1.93%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9020 1.92%
162102 金鹰中小盘精选 0.7482 1.92%
163409 兴全绿色投资 1.0090 1.92%
090018 大成新锐产业混合A 1.0670 1.91%
450010 国富策略回报混合 0.9080 1.91%
121008 国投瑞银成长优选 0.6852 1.90%