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2012年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519095 新华行业周期轮换 1.2230 2.77%
580008 东吴新产业精选 0.9050 2.61%
360012 光大中小盘 0.8584 2.41%
020021 国泰上证180金融联接 0.9460 2.16%
050018 博时行业轮动混合 0.7370 2.08%
379010 上投中小盘 1.2450 2.05%
100039 富国通胀通缩 0.8210 1.99%
377010 上投阿尔法 2.0559 1.99%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8272 1.99%
202009 南方盛元红利 0.7710 1.98%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9200 1.97%
519690 交银稳健配置 1.3349 1.97%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8450 1.93%
550008 信诚优胜精选 0.8030 1.90%
150058 长城久兆中小板积极 0.7560 1.89%
163406 兴全合润分级 0.8634 1.88%
519991 长信双利优选 0.8650 1.88%
180003 银华道琼斯88 0.7554 1.83%
240004 华宝动力组合 0.7403 1.82%
375010 摩根中国优势混合A 1.7741 1.81%
161907 万家中证红利指数 0.8553 1.80%
377150 上投健康品质生活 1.0830 1.79%
360010 光大均衡精选 0.9038 1.77%
530010 建信责任联接 0.9900 1.75%
050014 博时创业成长 0.9360 1.74%
519099 新华灵活主题 0.9380 1.74%
519686 交银180治理联接 0.7610 1.74%
040190 华安上证龙头联接 0.8820 1.73%
050004 博时精选 1.2039 1.72%
270025 广发行业领先 0.8270 1.72%
090003 大成蓝筹稳健 0.6322 1.71%
090009 大成行业轮动 0.7750 1.71%
400003 东方精选 0.9919 1.71%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8148 1.71%
519027 海富通上证周期联接 0.8340 1.71%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0775 1.71%
161611 融通内需驱动 0.6630 1.69%
519185 万家精选混合A 0.8434 1.69%
100032 富国中证红利指数增强 1.0370 1.67%
519035 富国天博创新主题 0.7967 1.67%
519097 新华中小市值优选 0.8540 1.67%
110003 易方达上证50 0.6966 1.66%
161005 富国天惠成长精选 1.2951 1.66%
399001 中海上证50 0.7360 1.66%
740001 长安宏观策略 0.9160 1.66%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1120 1.65%
229002 泰达宏利逆向股票 0.9830 1.65%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9109 1.65%
162307 海富通中证100 0.7430 1.64%
050013 博时上证超大盘联接 0.7183 1.63%
519979 长信内需成长 1.0000 1.63%
260116 景顺长城核心竞争力 1.1320 1.62%
040180 华安上证180联接 0.8200 1.61%
450003 国富潜力组合 0.9007 1.61%
240019 华宝上证180成长联接 1.0140 1.60%
690001 民生蓝筹 0.8910 1.60%
090010 大成中证红利指数 0.8330 1.59%
519987 长信恒利优势 0.7020 1.59%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1489 1.59%
620006 金元惠理消费主题 0.8290 1.59%
290008 泰信发展主题 0.8370 1.58%
400011 东方核心动力 0.7672 1.58%
398041 中海量化策略 0.9040 1.57%
519008 汇添富优势精选 2.1504 1.57%
519180 万家180 0.5696 1.57%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9132 1.57%
121003 国投瑞银核心企业 0.7205 1.56%
162203 泰达宏利稳定 0.6528 1.56%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9140 1.56%
350005 天治创新先锋 1.0534 1.56%
410006 华富策略精选 0.7703 1.56%
630005 华商动态阿尔法 0.8480 1.56%
690003 民生精选 0.7170 1.56%
080012 长盛电子信息产业 0.9200 1.55%
202011 南方优选价值 1.0480 1.55%
240016 华宝上证180联接 0.9180 1.55%
481001 工银核心价值 0.2813 1.55%
320010 诺安中证100 0.7240 1.54%
700001 平安大华行业先锋 0.9210 1.54%
160127 南方新兴消费分级 0.9320 1.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7944 1.52%
257070 国联安优选行业 0.9350 1.52%
398051 中海环保新能源 0.8040 1.52%
560003 益民创新优势 0.6667 1.52%
320011 诺安中小盘精选 0.8740 1.51%
519093 新华钻石品质企业 0.9430 1.51%
050008 博时第三产业 1.0140 1.50%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0130 1.50%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6760 1.50%
519110 浦银价值成长 0.7460 1.50%
160611 鹏华优质治理 0.8200 1.49%
163808 中银中证100 0.7490 1.49%
202005 南方成份精选 0.8857 1.49%
040005 华安宏利 2.0956 1.48%
050002 博时沪深300 0.6874 1.48%
160613 鹏华盛世创新 1.1660 1.48%
163001 长信中证央企100 0.8220 1.48%
165508 信诚深度价值 0.8930 1.48%
240014 华宝中证100 0.7530 1.48%
410008 华富中证100 0.7359 1.48%
519069 汇添富价值精选混合 1.1650 1.48%
519100 长盛中证100 0.7455 1.48%
519674 银河创新成长混合A 0.9630 1.48%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8890 1.48%
162208 泰达宏利首选企业 0.9484 1.47%
217012 招商行业领先 0.8970 1.47%
233007 大摩卓越成长 0.9498 1.47%
450010 国富策略回报混合 0.8280 1.47%
610007 信达澳银消费优选股票 1.0320 1.47%
050010 博时特许价值 1.0450 1.46%
519672 银河蓝筹精选 0.7640 1.46%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8407 1.46%
217010 招商大盘蓝筹 0.9100 1.45%
519670 银河行业混合A 0.9780 1.45%
160105 南方积极配置 0.9254 1.44%
160512 博时卓越品牌 0.9840 1.44%
163503 天治核心成长 0.4938 1.44%
398011 中海分红增利 0.7182 1.44%
481006 工银红利 0.8781 1.44%
671010 纽银策略优选 0.7040 1.44%
160605 鹏华中国50 1.2020 1.43%
161207 国投瑞银沪深300 1.0670 1.43%
163412 兴全轻资产 0.9900 1.43%
519033 海富通国策导向 0.9900 1.43%
519712 交银阿尔法核心 1.0660 1.43%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0020 1.42%
161607 融通巨潮100 0.7830 1.42%
162209 泰达宏利市值优选 0.7017 1.42%
162509 国联安双禧中证100 0.9290 1.42%
310398 申万沪深300 0.7850 1.42%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1420 1.42%
450008 国富沪深300 0.9300 1.42%
660008 农银沪深300 0.7697 1.42%
000011 华夏大盘精选混合A 7.5540 1.41%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6632 1.41%
163805 中银动态策略 0.9707 1.41%
165309 建信沪深300 0.7210 1.41%
166801 浙商聚潮新思维 1.0060 1.41%
206012 鹏华价值精选股票 0.9360 1.41%
240008 华宝收益增长 2.8727 1.41%
040002 华安中国A股增强 0.5080 1.40%
100038 富国量化沪深300 0.8680 1.40%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7743 1.40%
161706 招商优质成长 1.0565 1.40%
270010 广发沪深300 1.0890 1.40%
310388 申万消费增长 0.7940 1.40%
370023 上投中证消费指数 1.0110 1.40%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7280 1.39%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9490 1.39%
263001 景顺长城上证180联接 1.0210 1.39%
270021 广发聚瑞 1.0930 1.39%
519116 浦银沪深300增强 0.8010 1.39%
590006 中邮中小盘配置 0.8030 1.39%
620002 金元惠理成长动力 0.8000 1.39%
160505 博时主题行业 1.6920 1.38%
160716 嘉实基本面50 0.6891 1.38%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0290 1.38%
519679 银河主题策略 1.1020 1.38%
571002 诺德主题灵活配置 1.1030 1.38%
160615 鹏华沪深300 0.8900 1.37%
162607 景顺长城资源垄断 0.6660 1.37%
166007 中欧沪深300增强 0.8141 1.37%
200002 长城久泰沪深300 0.9852 1.37%
200008 长城品牌优选 0.7412 1.37%
270008 广发核心精选 1.5530 1.37%
481008 工银大盘蓝筹 0.7390 1.37%
519087 新华优选分红 0.7857 1.37%
630001 华商领先企业 0.9744 1.37%
050012 博时策略配置 0.8180 1.36%
110015 易方达行业领先 1.0440 1.36%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6710 1.36%
202002 南方稳健成长贰号 0.4330 1.36%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8599 1.36%
240017 华宝新兴产业 0.9050 1.36%
270022 广发内需增长 0.8170 1.36%
519300 大成沪深300指数 0.7684 1.36%
160807 长盛沪深300 0.8240 1.35%
202023 南方优选成长 0.9020 1.35%
310308 申万盛利精选 0.7709 1.35%
690004 民生稳健成长 0.6760 1.35%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6800 1.34%
165310 建信双利分级 0.9080 1.34%
217009 招商核心价值 0.7914 1.34%
217013 招商中小盘精选 0.8340 1.34%
398021 中海能源策略 0.5753 1.34%
519089 新华优选成长 1.1781 1.34%
710001 富安达优势成长 0.8842 1.34%
213010 宝盈中证100增强 0.7610 1.33%
410001 华富竞争力优选 0.4571 1.33%
470008 汇添富策略回报 0.9170 1.33%
519005 海富通股票混合 0.5350 1.33%
519700 交银主题优选 0.9120 1.33%
580003 东吴行业轮动 0.6954 1.33%
590001 中邮核心优选 0.8943 1.33%
110009 易方达价值精选 1.0030 1.32%
161606 融通行业景气 0.6890 1.32%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9950 1.32%
202001 南方稳健成长 0.7890 1.32%
202003 南方绩优成长 1.1148 1.32%
519671 银河沪深300价值 0.7690 1.32%