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2012年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动 0.6287 2.71%
360012 光大中小盘 0.7854 2.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.5929 1.91%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7799 1.79%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7150 1.71%
200008 长城品牌优选 0.6266 1.70%
150058 长城久兆中小板积极 0.6820 1.64%
580008 东吴新产业精选 0.8240 1.60%
202007 南方隆元产业主题 0.5180 1.57%
160620 鹏华资源分级 0.9110 1.56%
213008 宝盈资源优选 0.8387 1.56%
580006 东吴新经济 0.8450 1.56%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9830 1.55%
040011 华安核心优选 0.8182 1.53%
020021 国泰上证180金融联接 0.8020 1.52%
530015 建信深证60联接 0.7899 1.50%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8990 1.47%
100038 富国量化沪深300 0.7670 1.46%
070023 嘉实深证120联接 0.7643 1.45%
530010 建信责任联接 0.8400 1.45%
263001 景顺长城上证180联接 0.9240 1.43%
050024 博时上证自然资源联接 0.8132 1.42%
161819 银华资源指数分级 0.8580 1.42%
162213 泰达宏利大盘指数 0.7880 1.42%
510013 交银上证180治理ETF 0.5730 1.42%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6470 1.41%
160615 鹏华沪深300 0.7920 1.41%
519027 海富通上证周期联接 0.7170 1.41%
040016 华安行业轮动 0.8390 1.40%
162307 海富通中证100 0.6520 1.40%
163001 长信中证央企100 0.7260 1.40%
040180 华安上证180联接 0.7280 1.39%
166007 中欧沪深300增强 0.7280 1.39%
519180 万家180 0.5031 1.39%
050021 博时深证200联接 0.6588 1.38%
240004 华宝动力组合 0.6598 1.38%
481001 工银核心价值 0.2493 1.38%
519700 交银主题优选 0.8060 1.38%
730001 方正富邦创新动力 0.9550 1.38%
100026 富国天合稳健优选 0.6858 1.37%
110021 易方达上证中盘联接 0.7185 1.37%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5943 1.37%
519671 银河沪深300价值 0.6650 1.37%
202021 南方小康产业联接 0.6858 1.36%
270010 广发沪深300 0.9700 1.36%
450008 国富沪深300 0.8190 1.36%
519093 新华钻石品质企业 0.8180 1.36%
040002 华安中国A股增强 0.4520 1.35%
110003 易方达上证50 0.5990 1.35%
240014 华宝中证100 0.6609 1.35%
020011 国泰沪深300 0.4550 1.34%
050002 博时沪深300 0.6116 1.34%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9050 1.34%
213010 宝盈中证100增强 0.6810 1.34%
040190 华安上证龙头联接 0.7640 1.33%
481009 工银沪深300 0.7851 1.33%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1678 1.33%
519100 长盛中证100 0.6537 1.33%
160417 华安沪深300指数分级 0.9210 1.32%
161607 融通巨潮100 0.6900 1.32%
161811 银华沪深300指数分级 0.6900 1.32%
161816 银华中证等权90分级 1.0010 1.32%
360001 光大量化核心 0.6835 1.32%
410008 华富中证100 0.6453 1.32%
481012 工银深证红利联接 0.6580 1.32%
050010 博时特许价值 0.9280 1.31%
200002 长城久泰沪深300 0.8795 1.31%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7663 1.31%
320014 诺安上证新兴联接 0.6170 1.31%
519994 长信金利趋势股票 0.5784 1.31%
690008 民生中证资源指数 0.8520 1.31%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.6924 1.30%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5905 1.30%
161604 融通深证100 0.8550 1.30%
163110 申万量化小盘 0.7800 1.30%
163407 兴全沪深300 0.7314 1.30%
165515 信诚沪深300分级 0.8560 1.30%
240016 华宝上证180联接 0.7780 1.30%
660008 农银沪深300 0.6841 1.30%
519087 新华优选分红 0.6848 1.29%
257060 国联安商品ETF联接 0.6350 1.28%
290010 泰信中证200 0.6330 1.28%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8760 1.27%
160716 嘉实基本面50 0.5977 1.27%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9540 1.27%
164811 工银深证100指数分级 0.9504 1.27%
320010 诺安中证100 0.6360 1.27%
519300 大成沪深300指数 0.6844 1.27%
050013 博时上证超大盘联接 0.6332 1.26%
164205 天弘深证成份指数 0.6450 1.26%
165309 建信沪深300 0.6420 1.26%
165806 东吴深证100增强 0.8010 1.26%
519035 富国天博创新主题 0.6872 1.25%
110019 易方达深证100联接 0.6527 1.24%
160807 长盛沪深300 0.7350 1.24%
162509 国联安双禧中证100 0.8180 1.24%
217016 招商深证100 0.7370 1.24%
399001 中海上证50 0.6510 1.24%
410009 华富量子生命力 0.6613 1.24%
090010 大成中证红利指数 0.7410 1.23%
160808 长盛同瑞200分级 0.9040 1.23%
161217 国投瑞银中证指数 0.7430 1.23%
163808 中银中证100 0.6590 1.23%
519686 交银180治理联接 0.6560 1.23%
100032 富国中证红利指数增强 0.9090 1.22%
110025 易方达资源行业混合 0.8280 1.22%
530018 建信深证100增强 0.8063 1.22%
570005 诺德成长优势 0.8330 1.22%
000061 华夏盛世精选 0.6710 1.21%
110009 易方达价值精选 0.8920 1.21%
161907 万家中证红利指数 0.7548 1.21%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9170 1.21%
519706 交银深证300联接 0.8390 1.21%
050201 博时价值增长二号 0.5890 1.20%
090003 大成蓝筹稳健 0.5804 1.20%
161612 融通深证成份指数 0.6740 1.20%
310398 申万沪深300 0.6740 1.20%
160505 博时主题行业 1.4490 1.19%
162714 广发深证100指数分级 0.8164 1.19%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8500 1.19%
180003 银华道琼斯88 0.6808 1.19%
233006 大摩领先优势 0.8353 1.19%
206012 鹏华价值精选股票 0.8550 1.18%
400011 东方核心动力 0.6954 1.18%
161207 国投瑞银沪深300 0.9500 1.17%
585001 东吴中证新兴产业 0.6030 1.17%
160415 华安深证300 0.7820 1.16%
202017 南方深成联接 0.6379 1.16%
210003 金鹰行业优势 0.6294 1.16%
519996 长信银利精选股票 0.5509 1.16%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6367 1.16%
160512 博时卓越品牌 0.8750 1.15%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6150 1.15%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8790 1.15%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6390 1.14%
240019 华宝上证180成长联接 0.8890 1.14%
288002 华夏收入 2.0460 1.14%
270007 广发大盘成长 0.5384 1.13%
519116 浦银沪深300增强 0.7130 1.13%
110030 易方达沪深300量化增强 0.9890 1.12%
233009 大摩多因子策略 0.8130 1.12%
100053 富国上证综指联接 0.7300 1.11%
253010 国联安安心成长混合 0.6400 1.11%
161812 银华深证100分级 0.7340 1.10%
270022 广发内需增长 0.7380 1.10%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7242 1.10%
620002 金元惠理成长动力 0.7350 1.10%
690007 民生景气行业 1.0090 1.10%
310308 申万盛利精选 0.7122 1.09%
050001 博时价值增长 0.6540 1.08%
161017 富国中证500 0.8450 1.08%
257040 国联安德盛红利 0.7460 1.08%
310368 申万竞争优势 0.8698 1.08%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.8510 1.08%
160806 长盛同庆 0.8520 1.07%
310328 申万新动力 0.5219 1.07%
420003 天弘永定价值成长 0.7730 1.07%
700002 平安大华深证300 0.8490 1.07%
040005 华安宏利 1.8684 1.06%
161609 融通动力先锋 0.8580 1.06%
163109 申万深指分级 0.5780 1.05%
165707 诺德深证300指数分级 0.9630 1.05%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.7670 1.05%
550002 信诚精萃成长 0.5186 1.05%
620006 金元惠理消费主题 0.7690 1.05%
470007 汇添富上证综指 0.6780 1.04%
519005 海富通股票混合 0.4870 1.04%
519032 海富通上证非周期联接 0.6800 1.04%
090009 大成行业轮动 0.6890 1.03%
202005 南方成份精选 0.7784 1.03%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3536 1.03%
571002 诺德主题灵活配置 1.0042 1.03%
162216 泰达中证500分级 0.8900 1.02%
202019 南方策略优化 0.5960 1.02%
400007 东方策略成长 1.1955 1.02%
161611 融通内需驱动 0.6030 1.00%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0090 1.00%
360007 光大优势配置 0.5663 1.00%
450009 国富中小盘 0.9070 1.00%
160119 南方中证500ETF联接 0.7566 0.99%
166002 中欧新蓝筹 0.8440 0.99%
166011 中欧盛世成长分级 0.9180 0.99%
400001 东方龙混合 0.5996 0.99%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6120 0.99%
519013 海富通风格优势 0.7110 0.99%
110013 易方达科翔 1.0270 0.98%
164809 工银中证500分级 0.8559 0.98%
165310 建信双利分级 0.8240 0.98%
202025 南方上证380联接 0.7557 0.98%
213003 宝盈策略增长 0.7285 0.98%
340007 兴全社会责任 1.1300 0.98%
481006 工银红利 0.7905 0.98%
660011 农银中证500 0.8327 0.98%
080008 长盛战略新兴混合 0.9360 0.97%
161606 融通行业景气 0.6230 0.97%
320011 诺安中小盘精选 0.8300 0.97%
350001 天治财富增长 0.5948 0.97%
399011 中海上证380 0.8360 0.97%
710001 富安达优势成长 0.7915 0.97%
070027 嘉实周期优选 0.9490 0.96%