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2012年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7946 1.77%
360012 光大中小盘 0.7990 1.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.6256 1.33%
200008 长城品牌优选 0.6430 1.32%
210003 金鹰行业优势 0.6479 1.12%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8910 1.02%
270022 广发内需增长 0.7540 0.94%
320011 诺安中小盘精选 0.8570 0.94%
580003 东吴行业轮动 0.6412 0.91%
519686 交银180治理联接 0.6720 0.90%
233006 大摩领先优势 0.8571 0.87%
510013 交银上证180治理ETF 0.5870 0.86%
630001 华商领先企业 0.9061 0.86%
233009 大摩多因子策略 0.8330 0.85%
690005 民生内需增长 0.7140 0.85%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7300 0.83%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6273 0.82%
690008 民生中证资源指数 0.8750 0.81%
161819 银华资源指数分级 0.8800 0.80%
360001 光大量化核心 0.7031 0.80%
161217 国投瑞银中证指数 0.7620 0.79%
481001 工银核心价值 0.2571 0.78%
690004 民生稳健成长 0.6500 0.78%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9220 0.77%
165511 信诚中证500分级 0.6550 0.77%
253010 国联安安心成长混合 0.6530 0.77%
257060 国联安商品ETF联接 0.6510 0.77%
202007 南方隆元产业主题 0.5300 0.76%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7446 0.76%
160620 鹏华资源分级 0.9370 0.75%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8070 0.75%
399001 中海上证50 0.6680 0.75%
290011 泰信中小盘 0.9560 0.74%
519671 银河沪深300价值 0.6790 0.74%
050024 博时上证自然资源联接 0.8331 0.73%
310398 申万沪深300 0.6880 0.73%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9820 0.72%
530015 建信深证60联接 0.8063 0.72%
070023 嘉实深证120联接 0.7813 0.71%
519706 交银深证300联接 0.8570 0.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6954 0.71%
050021 博时深证200联接 0.6743 0.70%
530010 建信责任联接 0.8620 0.70%
410009 华富量子生命力 0.6812 0.69%
519027 海富通上证周期联接 0.7320 0.69%
040180 华安上证180联接 0.7440 0.68%
163001 长信中证央企100 0.7430 0.68%
410006 华富策略精选 0.7088 0.68%
519034 海富通中证内地低碳指数 0.8820 0.68%
481012 工银深证红利联接 0.6718 0.67%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9050 0.67%
090010 大成中证红利指数 0.7570 0.66%
110021 易方达上证中盘联接 0.7334 0.66%
160716 嘉实基本面50 0.6106 0.66%
040002 华安中国A股增强 0.4640 0.65%
162216 泰达中证500分级 0.9230 0.65%
450009 国富中小盘 0.9290 0.65%
585001 东吴中证新兴产业 0.6200 0.65%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.7820 0.64%
263001 景顺长城上证180联接 0.9450 0.64%
320014 诺安上证新兴联接 0.6320 0.64%
110009 易方达价值精选 0.9159 0.63%
240016 华宝上证180联接 0.7950 0.63%
320007 诺安成长混合 0.8050 0.63%
163110 申万量化小盘 0.8060 0.62%
020021 国泰上证180金融联接 0.8200 0.61%
160616 鹏华中证500 0.6590 0.61%
162307 海富通中证100 0.6680 0.60%
162509 国联安双禧中证100 0.8390 0.60%
690001 民生蓝筹 0.8430 0.60%
690003 民生精选 0.6760 0.60%
160119 南方中证500ETF联接 0.7806 0.59%
161816 银华中证等权90分级 1.0230 0.59%
202021 南方小康产业联接 0.6996 0.59%
519180 万家180 0.5147 0.59%
580008 东吴新产业精选 0.8470 0.59%
050014 博时创业成长 0.8730 0.58%
206001 鹏华行业成长 0.8221 0.58%
213010 宝盈中证100增强 0.6990 0.58%
320005 诺安价值增长 0.6949 0.58%
350001 天治财富增长 0.6059 0.58%
110003 易方达上证50 0.6146 0.57%
161607 融通巨潮100 0.7070 0.57%
163406 兴全合润分级 0.8000 0.57%
164809 工银中证500分级 0.8833 0.57%
240004 华宝动力组合 0.6745 0.57%
660011 农银中证500 0.8591 0.57%
740001 长安宏观策略 0.8780 0.57%
160607 鹏华价值优势 0.7160 0.56%
161907 万家中证红利指数 0.7702 0.56%
163407 兴全沪深300 0.7503 0.56%
410008 华富中证100 0.6616 0.56%
080012 长盛电子信息产业 0.9080 0.55%
161613 融通创业板指数增强 0.9090 0.55%
310308 申万盛利精选 0.7254 0.55%
100032 富国中证红利指数增强 0.9340 0.54%
110026 易方达创业板联接 0.8746 0.54%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9290 0.54%
519100 长盛中证100 0.6702 0.54%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7520 0.53%
161812 银华深证100分级 0.7540 0.53%
240014 华宝中证100 0.6773 0.53%
320018 诺安新动力灵活配置 0.9700 0.52%
450011 国富研究精选 0.9720 0.52%
660004 农银策略价值 0.9465 0.52%
660005 农银中小盘 0.9717 0.52%
730001 方正富邦创新动力 0.9700 0.52%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1820 0.51%
270010 广发沪深300 0.9940 0.51%
420003 天弘永定价值成长 0.7951 0.51%
160415 华安深证300 0.8040 0.50%
202005 南方成份精选 0.8012 0.50%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9980 0.50%
530016 建信恒稳价值 0.9980 0.50%
530019 建信社会责任股票 1.0050 0.50%
660010 农银策略精选 0.8996 0.50%
160615 鹏华沪深300 0.8120 0.49%
165806 东吴深证100增强 0.8230 0.49%
210004 金鹰稳健成长 0.6090 0.49%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3660 0.49%
050002 博时沪深300 0.6272 0.48%
164811 工银深证100指数分级 0.9765 0.48%
450008 国富沪深300 0.8400 0.48%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6320 0.48%
530018 建信深证100增强 0.8313 0.48%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9031 0.47%
200002 长城久泰沪深300 0.9009 0.47%
570005 诺德成长优势 0.8560 0.47%
161017 富国中证500 0.8730 0.46%
161604 融通深证100 0.8780 0.46%
165309 建信沪深300 0.6580 0.46%
165515 信诚沪深300分级 0.8790 0.46%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8710 0.46%
206010 鹏华深证民营联接 0.7414 0.46%
320010 诺安中证100 0.6520 0.46%
481009 工银沪深300 0.8044 0.46%
519300 大成沪深300指数 0.7016 0.46%
660008 农银沪深300 0.7014 0.46%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6630 0.45%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7094 0.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6051 0.45%
163808 中银中证100 0.6750 0.45%
164205 天弘深证成份指数 0.6630 0.45%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7853 0.45%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6730 0.45%
000061 华夏盛世精选 0.6890 0.44%
090003 大成蓝筹稳健 0.5925 0.44%
240019 华宝上证180成长联接 0.9100 0.44%
320003 诺安股票 0.7296 0.44%
020011 国泰沪深300 0.4660 0.43%
110019 易方达深证100联接 0.6700 0.43%
160215 国泰价值经典 0.7030 0.43%
161612 融通深证成份指数 0.6930 0.43%
161811 银华沪深300指数分级 0.7070 0.43%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9400 0.43%
470007 汇添富上证综指 0.6950 0.43%
040005 华安宏利 1.9193 0.42%
040022 华安可转债债券A 0.9590 0.42%
040023 华安可转债债券B 0.9540 0.42%
050009 博时新兴成长混合 0.4800 0.42%
050010 博时特许价值 0.9560 0.42%
160417 华安沪深300指数分级 0.9480 0.42%
162711 广发中证500ETF联接 0.7090 0.42%
162714 广发深证100指数分级 0.8385 0.42%
180029 银华永泰积极债券A 0.9490 0.42%
217019 招商深证TMT50联接 0.7100 0.42%
519994 长信金利趋势股票 0.5911 0.42%
161207 国投瑞银沪深300 0.9750 0.41%
165707 诺德深证300指数分级 0.9910 0.41%
180020 银华成长先锋 0.7400 0.41%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1870 0.41%
519116 浦银沪深300增强 0.7330 0.41%
070030 嘉实中创400联接 0.8855 0.40%
100053 富国上证综指联接 0.7460 0.40%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0110 0.40%
160807 长盛沪深300 0.7530 0.40%
217016 招商深证100 0.7570 0.40%
310368 申万竞争优势 0.8929 0.40%
310518 申万可转换债券 0.9920 0.40%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.8746 0.40%
620002 金元惠理成长动力 0.7490 0.40%
217005 招商先锋 0.5605 0.39%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0280 0.39%
571002 诺德主题灵活配置 1.0215 0.39%
590006 中邮中小盘配置 0.7630 0.39%
100038 富国量化沪深300 0.7900 0.38%
202017 南方深成联接 0.6559 0.38%
400015 东方新能源汽车混合 1.0085 0.38%
519097 新华中小市值优选 0.7940 0.38%
690007 民生景气行业 1.0470 0.38%
210001 金鹰成份优选 0.5356 0.37%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0216 0.37%
290006 泰信蓝筹精选 0.7326 0.37%
519025 海富通领先成长 0.8040 0.37%
040007 华安中小盘 0.8644 0.36%
110025 易方达资源行业混合 0.8460 0.36%
213917 宝盈增强债券C 1.0040 0.36%
233010 大摩深证300指数增强 0.8480 0.36%
420005 天弘周期策略 0.8400 0.36%
700001 平安大华行业先锋 0.8380 0.36%