热搜: 基金行情 港股开户 国投进宝 中邮核心 中欧医疗健康混合C
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2012年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310368 申万竞争优势 0.9626 3.28%
050014 博时创业成长 0.8950 2.52%
580003 东吴行业轮动 0.7098 2.47%
080012 长盛电子信息产业 0.9470 2.16%
210005 金鹰主题优势 0.6170 2.15%
519110 浦银价值成长 0.7260 2.11%
217019 招商深证TMT50联接 0.7200 1.98%
660004 农银策略价值 0.9856 1.98%
162102 金鹰中小盘精选 0.7100 1.97%
270007 广发大盘成长 0.5902 1.95%
660005 农银中小盘 1.0093 1.95%
240004 华宝动力组合 0.7063 1.93%
590005 中邮核心主题 0.7040 1.88%
690005 民生内需增长 0.7600 1.88%
162201 泰达宏利成长 0.8850 1.86%
690003 民生精选 0.7110 1.86%
121005 国投瑞银创新动力 0.6447 1.85%
519026 海富通中小盘 0.8870 1.84%
100026 富国天合稳健优选 0.7400 1.83%
690008 民生中证资源指数 0.8980 1.81%
240005 华宝多策略增长 0.4580 1.80%
161217 国投瑞银中证指数 0.7980 1.79%
360012 光大中小盘 0.8111 1.77%
100056 富国低碳环保 0.8700 1.75%
660001 农银行业成长 1.0469 1.74%
690001 民生蓝筹 0.8830 1.73%
162216 泰达中证500分级 0.9450 1.72%
110026 易方达创业板联接 0.8930 1.71%
160119 南方中证500ETF联接 0.8008 1.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6560 1.71%
210004 金鹰稳健成长 0.6560 1.71%
660011 农银中证500 0.8819 1.71%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1650 1.70%
164809 工银中证500分级 0.9078 1.70%
420003 天弘永定价值成长 0.8264 1.70%
519115 浦银红利精选 0.7760 1.70%
050024 博时上证自然资源联接 0.8664 1.69%
162711 广发中证500ETF联接 0.7260 1.68%
166801 浙商聚潮新思维 0.9690 1.68%
420005 天弘周期策略 0.8530 1.67%
590007 中邮上证380增强 0.9130 1.67%
161819 银华资源指数分级 0.9170 1.66%
257060 国联安商品ETF联接 0.6740 1.66%
160616 鹏华中证500 0.6780 1.65%
161613 融通创业板指数增强 0.9310 1.64%
340007 兴全社会责任 1.1780 1.64%
163110 申万量化小盘 0.8110 1.63%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9340 1.63%
481008 工银大盘蓝筹 0.7480 1.63%
070030 嘉实中创400联接 0.9059 1.62%
161017 富国中证500 0.8770 1.62%
690004 民生稳健成长 0.6910 1.62%
730001 方正富邦创新动力 1.0120 1.61%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8320 1.59%
202025 南方上证380联接 0.8088 1.58%
519113 浦银精致生活 0.8380 1.58%
585001 东吴中证新兴产业 0.6430 1.58%
240017 华宝新兴产业 0.8366 1.57%
260104 景顺长城内需增长 3.0970 1.57%
399011 中海上证380 0.9030 1.57%
213008 宝盈资源优选 0.8185 1.56%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3981 1.55%
160415 华安深证300 0.8540 1.55%
320014 诺安上证新兴联接 0.6570 1.55%
630005 华商动态阿尔法 0.8510 1.55%
166009 中欧新动力 0.9455 1.54%
206010 鹏华深证民营联接 0.7639 1.53%
240020 华宝医药生物优选 1.0640 1.53%
040020 华安升级主题 0.8000 1.52%
050004 博时精选 1.1920 1.52%
165511 信诚中证500分级 0.6690 1.52%
377240 上投新兴动力 0.9990 1.52%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9370 1.52%
630001 华商领先企业 0.8850 1.51%
160212 国泰估值优势 0.8120 1.50%
310328 申万新动力 0.5406 1.50%
210007 金鹰中证技术指数 0.6964 1.49%
290010 泰信中证200 0.6800 1.49%
350005 天治创新先锋 1.0241 1.49%
620002 金元惠理成长动力 0.7510 1.49%
162202 泰达宏利周期 0.8163 1.48%
570007 诺德优选30 0.7550 1.48%
162214 泰达宏利中小盘 0.8310 1.47%
210008 金鹰策略配置 0.8585 1.47%
233010 大摩深证300指数增强 0.8960 1.47%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0400 1.46%
310388 申万消费增长 0.7680 1.45%
630011 华商主题精选股票 0.9780 1.45%
110019 易方达深证100联接 0.7244 1.44%
160808 长盛同瑞200分级 0.9840 1.44%
263001 景顺长城上证180联接 0.9830 1.44%
470006 汇添富医药保健混合 0.8480 1.44%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9241 1.44%
161609 融通动力先锋 0.9210 1.43%
206007 鹏华消费优选 0.7810 1.43%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8495 1.43%
700002 平安大华深证300 0.9200 1.43%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9270 1.42%
270026 广发中小板300联接 0.7124 1.42%
610002 信达澳银精华配置 1.0020 1.42%
630006 华商产业升级 0.6420 1.42%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8560 1.42%
710001 富安达优势成长 0.8622 1.42%
070019 嘉实价值优势 0.9400 1.40%
110025 易方达资源行业混合 0.8700 1.40%
165310 建信双利分级 0.8710 1.40%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.7990 1.40%
320011 诺安中小盘精选 0.8680 1.40%
000031 华夏复兴 1.0220 1.39%
162209 泰达宏利市值优选 0.6805 1.39%
163406 兴全合润分级 0.8222 1.39%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0513 1.39%
090018 大成新锐产业 0.9570 1.38%
161604 融通深证100 0.9520 1.38%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6396 1.38%
121003 国投瑞银核心企业 0.7122 1.37%
162010 长城久兆中小板300 0.8860 1.37%
162714 广发深证100指数分级 0.9113 1.37%
240011 华宝大盘精选 1.3021 1.37%
161812 银华深证100分级 0.8180 1.36%
165806 东吴深证100增强 0.8920 1.36%
217016 招商深证100 0.8200 1.36%
229002 泰达宏利逆向股票 0.9690 1.36%
450007 国富成长动力 0.8595 1.36%
481012 工银深证红利联接 0.7325 1.36%
000021 华夏优势增长 1.0540 1.35%
020001 国泰金鹰增长 0.7530 1.35%
100016 富国天源平衡 0.9014 1.35%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9780 1.35%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9780 1.35%
560002 益民红利成长 0.4269 1.35%
233009 大摩多因子策略 0.8290 1.34%
162510 国联安中小板指分级 0.9110 1.33%
166002 中欧新蓝筹 0.8939 1.33%
519706 交银深证300联接 0.9160 1.33%
570005 诺德成长优势 0.9110 1.33%
040007 华安中小盘 0.8903 1.32%
110005 易方达积极成长 0.7828 1.32%
163807 中银行业优选 0.9896 1.32%
202007 南方隆元产业主题 0.5390 1.32%
290006 泰信蓝筹精选 0.7159 1.32%
519987 长信恒利优势 0.6900 1.32%
550009 信诚中小盘 0.6900 1.32%
210003 金鹰行业优势 0.6745 1.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0060 1.31%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0090 1.31%
519013 海富通风格优势 0.7730 1.31%
530018 建信深证100增强 0.8901 1.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8112 1.31%
090009 大成行业轮动 0.7820 1.30%
090012 大成深证成长40联接 0.7780 1.30%
090015 大成内需增长 0.8540 1.30%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5440 1.30%
180018 银华和谐主题 1.0100 1.30%
410010 华富中小板指数增强 0.9370 1.30%
519025 海富通领先成长 0.8570 1.30%
630010 华商价值精选 0.8540 1.30%
519181 万家和谐增长 0.4639 1.29%
570008 诺德周期策略 0.9410 1.29%
590006 中邮中小盘配置 0.7880 1.29%
690007 民生景气行业 1.1000 1.29%
040011 华安核心优选 0.8497 1.28%
050021 博时深证200联接 0.7197 1.28%
162204 泰达宏利精选 3.2489 1.28%
210001 金鹰成份优选 0.5770 1.28%
379010 上投中小盘 1.1910 1.28%
090007 大成策略回报 0.8050 1.26%
161611 融通内需驱动 0.6430 1.26%
161818 银华消费分级 0.9680 1.26%
162211 泰达宏利品质生活 1.0460 1.26%
166005 中欧价值发现 0.9610 1.26%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7230 1.26%
610005 信达澳银红利回报 0.7260 1.26%
671010 纽银策略优选 0.7210 1.26%
160211 国泰中小盘 0.8120 1.25%
550008 信诚优胜精选 0.8090 1.25%
630002 华商盛世成长 1.5656 1.25%
110021 易方达上证中盘联接 0.7676 1.24%
160513 博时稳健回报债券A 1.0620 1.24%
202009 南方盛元红利 0.7330 1.24%
519700 交银主题优选 0.8960 1.24%
590003 中邮核心优势 0.8180 1.24%
050018 博时行业轮动混合 0.7400 1.23%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8250 1.23%
166001 中欧新趋势 0.6850 1.23%
166011 中欧盛世成长分级 0.9850 1.23%
310358 申万新经济 0.5423 1.23%
377530 上投行业轮动 0.8220 1.23%
410006 华富策略精选 0.7492 1.23%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6610 1.23%
070006 嘉实服务增值行业 3.7390 1.22%
070023 嘉实深证120联接 0.8413 1.22%
110010 易方达价值成长 1.1154 1.22%
161606 融通行业景气 0.6630 1.22%
163111 申万中小板 0.9140 1.22%
240010 华宝行业精选 0.8677 1.22%
470009 汇添富民营活力 0.9980 1.22%
580008 东吴新产业精选 0.9150 1.22%
290004 泰信优质生活 0.7002 1.21%
110009 易方达价值精选 0.9633 1.20%