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2012年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340007 兴全社会责任 1.1920 1.36%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7690 1.32%
050014 博时创业成长 0.8890 1.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.7622 1.25%
040011 华安核心优选 0.8732 1.21%
020021 国泰上证180金融联接 0.8550 1.18%
100022 富国天瑞强势 0.8064 1.12%
310368 申万竞争优势 0.9625 1.10%
150054 泰达中证500进取 0.9450 1.07%
620002 金元惠理成长动力 0.7590 1.07%
240004 华宝动力组合 0.7203 1.01%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8120 0.99%
560003 益民创新优势 0.7348 0.99%
020010 国泰金牛创新 0.9300 0.98%
050024 博时上证自然资源联接 0.8896 0.96%
163407 兴全沪深300 0.8021 0.94%
000021 华夏优势增长 1.0850 0.93%
160215 国泰价值经典 0.7600 0.93%
161907 万家中证红利指数 0.8157 0.93%
420005 天弘周期策略 0.8720 0.93%
519027 海富通上证周期联接 0.7630 0.93%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8766 0.92%
202007 南方隆元产业主题 0.5510 0.92%
481012 工银深证红利联接 0.7518 0.91%
090010 大成中证红利指数 0.7940 0.89%
163001 长信中证央企100 0.7910 0.89%
040020 华安升级主题 0.8020 0.88%
200008 长城品牌优选 0.6740 0.88%
000031 华夏复兴 1.0460 0.87%
070027 嘉实周期优选 1.0430 0.87%
257060 国联安商品ETF联接 0.6940 0.87%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9430 0.86%
161217 国投瑞银中证指数 0.8240 0.86%
161819 银华资源指数分级 0.9500 0.85%
519671 银河沪深300价值 0.7130 0.85%
163818 中银中小盘成长 0.9630 0.84%
310398 申万沪深300 0.7240 0.84%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9640 0.84%
210008 金鹰策略配置 0.8992 0.82%
050010 博时特许价值 0.9940 0.81%
510013 交银上证180治理ETF 0.6220 0.81%
450003 国富潜力组合 0.9091 0.80%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1767 0.80%
530015 建信深证60联接 0.8993 0.80%
580006 东吴新经济 0.8900 0.79%
610002 信达澳银精华配置 1.0270 0.79%
161017 富国中证500 0.9080 0.78%
040180 华安上证180联接 0.7820 0.77%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5596 0.77%
163810 中银价值精选 0.7850 0.77%
050013 博时上证超大盘联接 0.6652 0.76%
110009 易方达价值精选 0.9808 0.76%
110026 易方达创业板联接 0.9021 0.76%
260111 景顺长城公司治理 0.9340 0.76%
519700 交银主题优选 0.9310 0.76%
570005 诺德成长优势 0.9260 0.76%
590007 中邮上证380增强 0.9340 0.76%
050021 博时深证200联接 0.7409 0.75%
080012 长盛电子信息产业 0.9360 0.75%
161613 融通创业板指数增强 0.9410 0.75%
260108 景顺长城新兴成长 0.6710 0.75%
519706 交银深证300联接 0.9460 0.75%
110021 易方达上证中盘联接 0.7846 0.74%
161606 融通行业景气 0.6810 0.74%
530003 建信优选成长 0.7634 0.74%
100032 富国中证红利指数增强 0.9690 0.73%
165511 信诚中证500分级 0.6880 0.73%
210003 金鹰行业优势 0.7050 0.73%
240016 华宝上证180联接 0.8250 0.73%
519180 万家180 0.5416 0.73%
100038 富国量化沪深300 0.8410 0.72%
160716 嘉实基本面50 0.6287 0.72%
160613 鹏华盛世创新 1.1420 0.71%
161816 银华中证等权90分级 0.7100 0.71%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8560 0.71%
162307 海富通中证100 0.7110 0.71%
519686 交银180治理联接 0.7090 0.71%
000061 华夏盛世精选 0.7160 0.70%
519093 新华钻石品质企业 0.8630 0.70%
240017 华宝新兴产业 0.8453 0.69%
560002 益民红利成长 0.4377 0.69%
040001 华安创新 0.5890 0.68%
180013 银华领先策略 1.0045 0.68%
180018 银华和谐主题 1.0420 0.68%
202021 南方小康产业联接 0.7290 0.68%
213010 宝盈中证100增强 0.7370 0.68%
217019 招商深证TMT50联接 0.7410 0.68%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1558 0.68%
162711 广发中证500ETF联接 0.7500 0.67%
164809 工银中证500分级 0.9400 0.67%
660011 农银中证500 0.9128 0.67%
110003 易方达上证50 0.6427 0.66%
160119 南方中证500ETF联接 0.8285 0.66%
310328 申万新动力 0.5527 0.66%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0600 0.66%
481008 工银大盘蓝筹 0.7660 0.66%
530010 建信责任联接 0.9100 0.66%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9340 0.65%
360001 光大量化核心 0.7422 0.65%
519007 海富通强化回报 0.6230 0.65%
580008 东吴新产业精选 0.9360 0.65%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4100 0.64%
070023 嘉实深证120联接 0.8649 0.64%
100026 富国天合稳健优选 0.7554 0.64%
160806 长盛同庆 0.9430 0.64%
165515 信诚沪深300分级 0.9440 0.64%
240011 华宝大盘精选 1.3258 0.63%
519672 银河蓝筹精选 0.8030 0.63%
530018 建信深证100增强 0.9253 0.63%
040005 华安宏利 2.0027 0.62%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8170 0.62%
217005 招商先锋 0.5834 0.62%
410008 华富中证100 0.7026 0.62%
590002 中邮核心成长 0.4576 0.62%
162216 泰达中证500分级 0.9820 0.61%
166801 浙商聚潮新思维 0.9930 0.61%
020011 国泰沪深300 0.4990 0.60%
040002 华安中国A股增强 0.6690 0.60%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8420 0.60%
160808 长盛同瑞200分级 1.0090 0.60%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6670 0.60%
213003 宝盈策略增长 0.7750 0.60%
233009 大摩多因子策略 0.8440 0.60%
002011 华夏红利 1.3690 0.59%
080005 长盛量化红利 0.8470 0.59%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6780 0.59%
519033 海富通国策导向 1.0210 0.59%
519100 长盛中证100 0.7135 0.59%
730001 方正富邦创新动力 1.0200 0.59%
020023 国泰事件驱动 1.0340 0.58%
050002 博时沪深300 0.6723 0.58%
160615 鹏华沪深300 0.8680 0.58%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6455 0.58%
180003 银华道琼斯88 0.7656 0.58%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8383 0.58%
206010 鹏华深证民营联接 0.7917 0.58%
240014 华宝中证100 0.7236 0.58%
290010 泰信中证200 0.6970 0.58%
320010 诺安中证100 0.6920 0.58%
519087 新华优选分红 0.7303 0.58%
660008 农银沪深300 0.7486 0.58%
700001 平安大华行业先锋 0.8700 0.58%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7070 0.57%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7556 0.57%
160415 华安深证300 0.8830 0.57%
160616 鹏华中证500 0.7010 0.57%
165309 建信沪深300 0.7020 0.57%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2279 0.57%
270010 广发沪深300 1.0600 0.57%
360011 光大动态优选 0.8860 0.57%
399001 中海上证50 0.7080 0.57%
481009 工银沪深300 0.8589 0.57%
519300 大成沪深300指数 0.7473 0.57%
040007 华安中小盘 0.9141 0.56%
162509 国联安双禧中证100 0.8980 0.56%
163808 中银中证100 0.7190 0.56%
165508 信诚深度价值 0.9010 0.56%
200002 长城久泰沪深300 0.9625 0.56%
320011 诺安中小盘精选 0.8910 0.56%
360010 光大均衡精选 0.9010 0.56%
470007 汇添富上证综指 0.7180 0.56%
519690 交银稳健配置 1.3029 0.56%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7330 0.55%
340008 兴全有机增长 1.1128 0.55%
519089 新华优选成长 1.1785 0.55%
161207 国投瑞银沪深300 0.9270 0.54%
161607 融通巨潮100 0.7500 0.54%
165806 东吴深证100增强 0.9270 0.54%
233010 大摩深证300指数增强 0.9270 0.54%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9571 0.54%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8750 0.54%
161811 银华沪深300指数分级 0.7530 0.53%
360006 光大新增长 1.0099 0.53%
700002 平安大华深证300 0.9530 0.53%
100053 富国上证综指联接 0.7730 0.52%
160505 博时主题行业 1.5540 0.52%
519694 交银蓝筹 0.7090 0.52%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8465 0.52%
050007 博时平衡配置 0.7880 0.51%
161604 融通深证100 0.9880 0.51%
166007 中欧沪深300增强 0.8049 0.51%
519698 交银先锋 1.0927 0.51%
660004 农银策略价值 1.0076 0.51%
160807 长盛沪深300 0.8060 0.50%
163302 大摩资源优选 1.8044 0.50%
580003 东吴行业轮动 0.7377 0.50%
590006 中邮中小盘配置 0.8010 0.50%
040190 华安上证龙头联接 0.8190 0.49%
519704 交银先进制造 0.8180 0.49%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9117 0.49%
630001 华商领先企业 0.9018 0.49%
110019 易方达深证100联接 0.7488 0.48%
150058 长城久兆中小板积极 0.8420 0.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7263 0.48%
210001 金鹰成份优选 0.5867 0.48%
450010 国富策略回报混合 0.8400 0.48%
519015 海富通精选二号 0.6300 0.48%
161812 银华深证100分级 0.8480 0.47%
163406 兴全合润分级 0.8488 0.47%
210005 金鹰主题优势 0.6370 0.47%