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2012年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020021 国泰上证180金融联接 0.9130 1.11%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8010 0.88%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8348 0.78%
519027 海富通上证周期联接 0.8110 0.75%
200008 长城品牌优选 0.7309 0.69%
240016 华宝上证180联接 0.8850 0.68%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7565 0.63%
470089 汇添富信用债债券C 1.0170 0.59%
110003 易方达上证50 0.6885 0.55%
519026 海富通中小盘 0.9280 0.54%
399001 中海上证50 0.7560 0.53%
470088 汇添富信用债债券A 1.0180 0.49%
100032 富国中证红利指数增强 1.0440 0.48%
570001 诺德价值优势 0.8553 0.47%
160716 嘉实基本面50 0.6729 0.45%
163808 中银中证100 0.7590 0.40%
519671 银河沪深300价值 0.7560 0.40%
310398 申万沪深300 0.7670 0.39%
233007 大摩卓越成长 0.9773 0.38%
519668 银河竞争优势成长 0.9874 0.37%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9230 0.33%
162509 国联安双禧中证100 0.9480 0.32%
162208 泰达宏利首选企业 0.9339 0.31%
400007 东方策略成长 1.3326 0.31%
530010 建信责任联接 0.9750 0.31%
090018 大成新锐产业 1.0050 0.30%
163406 兴全合润分级 0.8989 0.30%
510013 交银上证180治理ETF 0.6670 0.30%
161606 融通行业景气 0.7050 0.28%
410008 华富中证100 0.7406 0.28%
162307 海富通中证100 0.7480 0.27%
260104 景顺长城内需增长 3.2940 0.27%
320010 诺安中证100 0.7320 0.27%
240014 华宝中证100 0.7624 0.26%
519686 交银180治理联接 0.7580 0.26%
620005 金元惠理核心动力 0.7590 0.26%
161607 融通巨潮100 0.7920 0.25%
400001 东方龙混合 0.6531 0.25%
519100 长盛中证100 0.7518 0.25%
550002 信诚精萃成长 0.7446 0.24%
090010 大成中证红利指数 0.8610 0.23%
100038 富国量化沪深300 0.8800 0.23%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8850 0.23%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8850 0.23%
161609 融通动力先锋 0.9700 0.21%
570005 诺德成长优势 0.9400 0.21%
040012 华安强化债券A 1.0220 0.20%
040013 华安强化债券B 1.0090 0.20%
217022 招商产业债券 1.0170 0.20%
630003 华商增强债券A 1.0090 0.20%
040004 华安宝利配置 1.0310 0.19%
160505 博时主题行业 1.5890 0.19%
162215 泰达聚利分级债券 1.0590 0.19%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0390 0.19%
400009 东方稳健债券 1.0370 0.19%
519180 万家180 0.5784 0.19%
161907 万家中证红利指数 0.8832 0.18%
217011 招商安心债券 1.1190 0.18%
580003 东吴行业轮动 0.8287 0.18%
202005 南方成份精选 0.8663 0.17%
519003 海富通收益增长 0.6900 0.15%
519035 富国天博创新主题 0.8165 0.15%
163407 兴全沪深300 0.8511 0.14%
164208 天弘丰利 1.0508 0.14%
217203 招商安泰债券B 1.1470 0.14%
410007 华富价值增长 0.7051 0.14%
000061 华夏盛世精选 0.7540 0.13%
213010 宝盈中证100增强 0.7810 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1164 0.13%
288102 中信稳定双利债券 1.0310 0.13%
320004 诺安优化债券 1.2011 0.13%
519680 交银增利A/B 0.9960 0.13%
519690 交银稳健配置 1.2321 0.13%
040180 华安上证180联接 0.8340 0.12%
040190 华安上证龙头联接 0.8630 0.12%
100053 富国上证综指联接 0.8330 0.12%
163001 长信中证央企100 0.8380 0.12%
165508 信诚深度价值 0.8250 0.12%
270022 广发内需增长 0.8330 0.12%
485107 工银信用添利债券A 1.0400 0.12%
519682 交银增利债券C 0.9937 0.12%
550008 信诚优胜精选 0.8160 0.12%
110009 易方达价值精选 1.0508 0.11%
160212 国泰估值优势 0.8750 0.11%
485007 工银信用添利债券B 1.0209 0.11%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1881 0.11%
690001 民生蓝筹 0.9280 0.11%
001003 华夏债券C 1.0370 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0530 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0140 0.10%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0100 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9980 0.10%
040019 华安稳固债券 1.0420 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0030 0.10%
050013 博时上证超大盘联接 0.7059 0.10%
050111 博时信用债券C 0.9920 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0390 0.10%
080010 长盛同禧信增债券C 1.0080 0.10%
090013 大成竞争优势 1.0260 0.10%
110035 易方达双债强债A 1.0220 0.10%
110036 易方达双债强债C 1.0200 0.10%
161010 富国天丰强化债券 1.0170 0.10%
161603 融通债券A 1.0390 0.10%
161813 银华信用债券 1.0410 0.10%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0190 0.10%
163811 中银稳健双利债券A 1.0530 0.10%
163812 中银稳健双利债券B 1.0470 0.10%
164902 交银信用添利债券 1.0430 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0170 0.10%
180003 银华道琼斯88 0.7660 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0070 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0010 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0130 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0090 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0480 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0400 0.10%
210006 金鹰保本混合 1.0380 0.10%
240004 华宝动力组合 0.7965 0.10%
240008 华宝收益增长 2.6224 0.10%
240019 华宝上证180成长联接 1.0110 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0000 0.10%
253060 国联安信心增长债券A 1.0260 0.10%
260111 景顺长城公司治理 1.0090 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0070 0.10%
261102 景顺长城信增债券C 1.0060 0.10%
310508 申万稳益宝债券 1.0330 0.10%
360001 光大量化核心 0.7901 0.10%
360009 光大增利C 1.0320 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0470 0.10%
360014 光大添益债券C 1.0440 0.10%
400013 东方保本 1.0280 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0340 0.10%
470078 汇添富增强债券C 1.0310 0.10%
485011 工银双利债券B 1.0490 0.10%
519023 海富通稳健添利债C 1.0170 0.10%
519024 海富通稳健添利债A 1.0230 0.10%
519666 银河银信添利债券B 0.9988 0.10%
519667 银河银信添利债券A 1.0060 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0080 0.10%
570008 诺德周期策略 1.0040 0.10%
573003 诺德增强债券 0.9920 0.10%
620007 金元顺安保本混合A 1.0410 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9980 0.10%
630103 华商增强债券B 1.0050 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9930 0.10%
000021 华夏优势增长 1.1490 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0610 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0670 0.09%
110013 易方达科翔 1.1490 0.09%
160613 鹏华盛世创新 1.1610 0.09%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0710 0.09%
161713 招商信用添利债券 1.0580 0.09%
180015 银华增强债券 1.0750 0.09%
180028 银华永祥保本 1.0570 0.09%
200009 长城稳健增利 1.0660 0.09%
233005 大摩强收益债券 1.0893 0.09%
270009 广发增强债券 1.0980 0.09%
290009 泰信周期债券 1.0640 0.09%
360005 光大红利 2.1049 0.09%
410003 华富成长趋势 0.5311 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.0960 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1030 0.09%
519111 浦银收益A 1.0570 0.09%
519985 长信纯债壹号 1.0412 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0870 0.09%
040010 华安稳定债券B 1.0539 0.08%
100022 富国天瑞强势 0.7864 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0405 0.08%
163003 长信利鑫分级债券 1.0565 0.08%
481006 工银红利 0.8890 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9790 0.08%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9688 0.08%
040009 华安稳定债券A 1.0719 0.07%
070005 嘉实债券 1.3630 0.07%
160123 南方中证50债券A 1.0445 0.07%
310328 申万新动力 0.5534 0.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.8969 0.07%
519186 万家稳健增利债券A 1.0780 0.07%
540006 汇丰晋信大盘 0.9979 0.07%
560003 益民创新优势 0.7493 0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.0462 0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.0410 0.07%
420002 天弘永利债券A 1.0120 0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0669 0.06%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0530 0.05%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0237 0.05%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0067 0.05%
163402 兴全趋势投资 0.8482 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0126 0.05%
070009 嘉实超短债债券 1.0106 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0196 0.04%
166003 中欧稳健债券A 1.0214 0.04%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2513 0.04%
092002 大成债券C 1.0107 0.03%
162207 泰达宏利效率优选 0.7077 0.03%
166004 中欧稳健债券C 1.0201 0.03%
202101 南方宝元债券 1.1581 0.03%
240003 华宝宝康债券 1.1341 0.03%
100018 富国天利增长债券 1.1930 0.02%