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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 1.7766 1.20%
150054 泰达中证500进取 1.0290 1.18%
110013 易方达科翔 1.0750 1.13%
050014 博时创业成长 0.8580 1.06%
590006 中邮中小盘配置 0.8370 0.97%
519991 长信双利优选 0.7660 0.92%
166002 中欧新蓝筹 0.8565 0.88%
163406 兴全合润分级 0.8347 0.86%
519678 银河消费驱动 0.9350 0.86%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0740 0.85%
166001 中欧新趋势 0.6473 0.84%
519181 万家和谐增长 0.4673 0.84%
630005 华商动态阿尔法 0.8520 0.83%
163804 中银收益 0.8067 0.82%
660004 农银策略价值 0.8981 0.82%
100026 富国天合稳健优选 0.7699 0.81%
519035 富国天博创新主题 0.7712 0.81%
519095 新华行业周期轮换 0.9910 0.81%
660005 农银中小盘 0.9266 0.81%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7725 0.80%
240005 华宝多策略增长 0.4684 0.80%
161005 富国天惠成长精选 1.2203 0.79%
161017 富国中证500 0.9070 0.78%
570007 诺德优选30 0.7760 0.78%
100022 富国天瑞强势 0.7206 0.77%
150103 银河银泰理财 0.9239 0.77%
519185 万家精选混合A 0.7018 0.76%
320011 诺安中小盘精选 0.9450 0.75%
519672 银河蓝筹精选 0.8090 0.75%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7101 0.74%
270026 广发中小板300联接 0.7543 0.73%
630001 华商领先企业 0.9124 0.73%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8380 0.72%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9840 0.72%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8460 0.71%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7070 0.71%
519993 长信增利动态策略 0.5946 0.71%
410009 华富量子生命力 0.7778 0.70%
519026 海富通中小盘 0.8670 0.70%
020010 国泰金牛创新 0.8780 0.69%
070010 嘉实主题精选 1.1670 0.69%
160616 鹏华中证500 0.7270 0.69%
162216 泰达中证500分级 1.0200 0.69%
233009 大摩多因子策略 0.8770 0.69%
165511 信诚中证500分级 0.7420 0.68%
470006 汇添富医药保健混合 0.7440 0.68%
590007 中邮上证380增强 1.0400 0.68%
160119 南方中证500ETF联接 0.8589 0.67%
020023 国泰事件驱动 0.9150 0.66%
110009 易方达价值精选 0.9977 0.66%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8392 0.66%
580003 东吴行业轮动 0.8256 0.66%
162711 广发中证500ETF联接 0.7740 0.65%
160215 国泰价值经典 0.7870 0.64%
290004 泰信优质生活 0.7152 0.63%
290006 泰信蓝筹精选 0.7349 0.63%
163110 申万量化小盘 0.8100 0.62%
202011 南方优选价值 0.9690 0.62%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8230 0.61%
213001 宝盈鸿利收益 0.4607 0.61%
163809 中银蓝筹精选 0.8390 0.60%
210005 金鹰主题优势 0.6740 0.60%
519996 长信银利精选股票 0.6058 0.60%
398041 中海量化策略 0.8590 0.59%
481013 工银消费服务行业 0.8490 0.59%
070027 嘉实周期优选 1.0410 0.58%
162607 景顺长城资源垄断 0.6900 0.58%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3785 0.58%
257020 国联安德盛精选 0.6970 0.58%
320007 诺安成长混合 0.8630 0.58%
360010 光大均衡精选 0.9034 0.58%
450007 国富成长动力 0.8164 0.58%
020005 国泰金马稳健 0.7090 0.57%
160415 华安深证300 0.8880 0.57%
162207 泰达宏利效率优选 0.6750 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7128 0.57%
202025 南方上证380联接 0.8620 0.57%
320005 诺安价值增长 0.7647 0.57%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7110 0.57%
050004 博时精选 1.1829 0.56%
240017 华宝新兴产业 0.7394 0.56%
270005 广发聚丰 0.6309 0.56%
070019 嘉实价值优势 0.9130 0.55%
200011 长城景气行业龙头 0.9180 0.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8044 0.55%
519694 交银蓝筹 0.6570 0.55%
110029 易方达科讯 0.5796 0.54%
180010 银华优质增长 1.3122 0.54%
206010 鹏华深证民营联接 0.8221 0.54%
070006 嘉实服务增值行业 3.6130 0.53%
110026 易方达创业板联接 0.9111 0.53%
570006 诺德中小盘 0.7600 0.53%
217017 招商上证消费80联接 0.7670 0.52%
550008 信诚优胜精选 0.7790 0.52%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.7920 0.51%
200007 长城安心回报 0.5961 0.51%
213008 宝盈资源优选 0.8269 0.51%
233007 大摩卓越成长 0.9305 0.51%
519021 国泰金鼎价值 0.5880 0.51%
620006 金元惠理消费主题 0.7930 0.51%
100020 富国天益价值混合A 0.8247 0.50%
160611 鹏华优质治理 0.8050 0.50%
290005 泰信优势增长 0.8070 0.50%
481006 工银红利 0.8502 0.50%
590002 中邮核心成长 0.4867 0.50%
610004 信达澳银中小盘 0.8000 0.50%
320016 诺安多策略 0.8240 0.49%
420005 天弘周期策略 0.8180 0.49%
519097 新华中小市值优选 0.8240 0.49%
151001 银河稳健 0.8611 0.48%
163805 中银动态策略 0.8757 0.48%
202023 南方优选成长 0.8410 0.48%
519692 交银成长 2.3037 0.48%
630010 华商价值精选 0.8440 0.48%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.8630 0.47%
360011 光大动态优选 0.8520 0.47%
450009 国富中小盘 0.8530 0.47%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6440 0.47%
660010 农银策略精选 0.9686 0.47%
002031 华夏策略精选 2.1780 0.46%
163807 中银行业优选 0.9146 0.46%
377240 上投新兴动力 0.8710 0.46%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7262 0.46%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8870 0.45%
590001 中邮核心优选 0.9665 0.45%
630002 华商盛世成长 1.6941 0.45%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3860 0.44%
519091 新华泛资源优势混合 0.9110 0.44%
519987 长信恒利优势 0.6790 0.44%
660001 农银行业成长 0.9738 0.44%
020003 国泰金龙行业精选 0.4680 0.43%
040007 华安中小盘 0.8810 0.43%
420003 天弘永定价值成长 0.7994 0.43%
519670 银河行业混合A 0.9260 0.43%
580005 东吴进取策略 0.8549 0.43%
585001 东吴中证新兴产业 0.7000 0.43%
000061 华夏盛世精选 0.7100 0.42%
160910 大成创新成长混合 0.7190 0.42%
200006 长城消费增值 0.7469 0.42%
519706 交银深证300联接 0.9600 0.42%
070011 嘉实策略增长 0.9860 0.41%
270021 广发聚瑞 0.9800 0.41%
270025 广发行业领先 0.7400 0.41%
290010 泰信中证200 0.7370 0.41%
360006 光大新增长 0.9827 0.41%
360012 光大中小盘 0.8007 0.41%
519698 交银先锋 0.9438 0.41%
580008 东吴新产业精选 0.9770 0.41%
590005 中邮核心主题 0.7390 0.41%
630008 华商策略精选 0.7360 0.41%
690003 民生精选 0.7320 0.41%
020015 国泰区位优势 1.0110 0.40%
070013 嘉实研究精选 1.2630 0.40%
163803 中银持续增长混合A 0.5818 0.40%
200010 长城双动力 0.8271 0.40%
217019 招商深证TMT50联接 0.7510 0.40%
240004 华宝动力组合 0.7795 0.40%
257040 国联安德盛红利 0.7580 0.40%
519069 汇添富价值精选混合 1.0150 0.40%
519089 新华优选成长 1.4619 0.40%
519668 银河竞争优势成长 0.9604 0.40%
519690 交银稳健配置 1.1825 0.40%
121001 国投瑞银融华债券 1.1188 0.39%
163810 中银价值精选 0.7700 0.39%
180001 银华优势企业 0.9960 0.39%
260115 景顺长城中小盘 0.7770 0.39%
398051 中海环保新能源 0.7790 0.39%
610001 信达澳银领先增长 0.9919 0.39%
690005 民生内需增长 0.7730 0.39%
700002 平安大华深证300 1.0370 0.39%
070021 嘉实主题新动力 0.7940 0.38%
110021 易方达上证中盘联接 0.8147 0.38%
160808 长盛同瑞200分级 1.0510 0.38%
162006 长城久富核心 0.9438 0.38%
217009 招商核心价值 0.7924 0.38%
270008 广发核心精选 1.3090 0.38%
310308 申万盛利精选 0.7707 0.38%
400011 东方核心动力 0.7371 0.38%
519674 银河创新成长混合A 0.8138 0.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8209 0.38%
620004 金元惠理价值增长 0.7930 0.38%
690007 民生景气行业 1.0600 0.38%
000021 华夏优势增长 1.0850 0.37%
050009 博时新兴成长混合 0.5390 0.37%
110022 易方达消费行业股票 0.8150 0.37%
257030 国联安德盛优势 0.8120 0.37%
270022 广发内需增长 0.8080 0.37%
373010 上投双息平衡 0.7279 0.37%
379010 上投中小盘 1.0840 0.37%
481004 工银稳健成长 1.1487 0.37%
519005 海富通股票混合 0.5500 0.37%
519013 海富通风格优势 0.8030 0.37%
550002 信诚精萃成长 0.7305 0.37%
560002 益民红利成长 0.4643 0.37%
610006 信达澳银产业升级 0.8110 0.37%
002011 华夏红利 1.3990 0.36%
070099 嘉实优质企业 0.8320 0.36%
110005 易方达积极成长 0.7778 0.36%
257050 国联安主题驱动混合 0.8420 0.36%
260101 景顺长城优选 0.9190 0.36%