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2011年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162214 泰达宏利中小盘 0.7930 1.28%
070013 嘉实研究精选 1.2280 1.24%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9820 1.24%
070011 嘉实策略增长 0.9660 1.15%
162202 泰达宏利周期 0.7700 1.12%
519698 交银先锋 0.9241 1.03%
620006 金元惠理消费主题 0.7940 1.02%
570006 诺德中小盘 0.8030 1.01%
610004 信达澳银中小盘 0.7990 1.01%
121005 国投瑞银创新动力 0.6457 0.97%
090012 大成深证成长40联接 0.7370 0.96%
160211 国泰中小盘 0.8440 0.96%
150103 银河银泰理财 0.9173 0.94%
162209 泰达宏利市值优选 0.6278 0.92%
162208 泰达宏利首选企业 0.9050 0.91%
162204 泰达宏利精选 4.0006 0.90%
162201 泰达宏利成长 0.8710 0.89%
660005 农银中小盘 0.9406 0.89%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6845 0.88%
660004 农银策略价值 0.9140 0.88%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.8429 0.87%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1473 0.86%
580002 东吴双动力混合A 1.0365 0.85%
162203 泰达宏利稳定 0.6025 0.84%
270001 广发聚富 1.0249 0.84%
530001 建信恒久价值 0.4855 0.83%
020003 国泰金龙行业精选 0.4920 0.82%
070002 嘉实增长 4.2940 0.82%
080008 长盛战略新兴混合 0.9860 0.82%
090011 大成核心双动力 0.7420 0.82%
519019 大成景阳领先 0.6230 0.81%
519690 交银稳健配置 1.1591 0.81%
519993 长信增利动态策略 0.5842 0.81%
020001 国泰金鹰增长 0.7530 0.80%
160512 博时卓越品牌 0.8850 0.80%
377530 上投行业轮动 0.7540 0.80%
040008 华安策略优选 0.5883 0.79%
070022 嘉实领先成长 0.8880 0.79%
570007 诺德优选30 0.7780 0.78%
519678 银河消费驱动 0.9170 0.77%
040020 华安升级主题 0.7980 0.76%
166009 中欧新动力 0.8058 0.76%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8010 0.75%
080002 长盛创新先锋 0.9690 0.75%
160610 鹏华动力增长 0.9370 0.75%
550009 信诚中小盘 0.6720 0.75%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8273 0.74%
213003 宝盈策略增长 0.7506 0.74%
530011 建信内生动力 0.8150 0.74%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8061 0.74%
590003 中邮核心优势 0.8200 0.74%
610006 信达澳银产业升级 0.8180 0.74%
110022 易方达消费行业股票 0.8230 0.73%
160505 博时主题行业 1.5480 0.72%
166005 中欧价值发现 0.8420 0.72%
020015 国泰区位优势 1.0110 0.70%
160607 鹏华价值优势 0.7160 0.70%
340006 兴全全球视野 3.1330 0.70%
610005 信达澳银红利回报 0.7220 0.70%
270025 广发行业领先 0.7310 0.69%
420001 天弘精选 0.5273 0.69%
519021 国泰金鼎价值 0.5870 0.69%
540006 汇丰晋信大盘 0.9513 0.69%
040005 华安宏利 1.9885 0.68%
163409 兴全绿色投资 0.8910 0.68%
213008 宝盈资源优选 0.8616 0.68%
160215 国泰价值经典 0.7490 0.67%
270006 广发策略优选 1.1577 0.67%
519091 新华泛资源优势混合 0.8970 0.67%
110013 易方达科翔 1.0720 0.66%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.7680 0.66%
530003 建信优选成长 0.7475 0.66%
050008 博时第三产业 0.9240 0.65%
121001 国投瑞银融华债券 1.1015 0.65%
165508 信诚深度价值 0.7700 0.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8378 0.65%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8674 0.65%
620004 金元惠理价值增长 0.7800 0.65%
070099 嘉实优质企业 0.7920 0.64%
162211 泰达宏利品质生活 0.9990 0.64%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6300 0.64%
020023 国泰事件驱动 0.9570 0.63%
050011 博时信用债券A/B 0.9600 0.63%
257030 国联安德盛优势 0.7960 0.63%
340007 兴全社会责任 1.1140 0.63%
519095 新华行业周期轮换 0.9630 0.63%
519099 新华灵活主题 0.7990 0.63%
373010 上投双息平衡 0.7020 0.62%
378010 上投成长先锋 1.1878 0.62%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9455 0.62%
090004 大成精选增值 0.7226 0.61%
110010 易方达价值成长 1.0903 0.61%
162006 长城久富核心 0.9470 0.61%
257050 国联安主题驱动混合 0.8200 0.61%
290005 泰信优势增长 0.8200 0.61%
481006 工银红利 0.7981 0.61%
481013 工银消费服务行业 0.8270 0.61%
519087 新华优选分红 0.7050 0.61%
519093 新华钻石品质企业 0.8430 0.60%
519996 长信银利精选股票 0.5855 0.60%
163805 中银动态策略 0.8626 0.59%
290004 泰信优质生活 0.7193 0.59%
360005 光大红利 1.9694 0.59%
070018 嘉实回报 0.8630 0.58%
377240 上投新兴动力 0.8630 0.58%
519688 交银精选混合 0.6624 0.58%
050019 博时转债增强债券A 0.8860 0.57%
070019 嘉实价值优势 0.8820 0.57%
160605 鹏华中国50 1.0670 0.57%
200011 长城景气行业龙头 0.8900 0.57%
160805 长盛同智优势 0.7403 0.56%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8038 0.56%
288002 华夏收入 2.1500 0.56%
410003 华富成长趋势 0.5173 0.56%
070003 嘉实稳健 0.7290 0.55%
090001 大成价值增长 0.6576 0.55%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9180 0.55%
270007 广发大盘成长 0.5839 0.55%
350002 天治品质优选 0.7529 0.55%
350007 天治趋势精选 0.9070 0.55%
519032 海富通上证非周期联接 0.7340 0.55%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5977 0.54%
217017 招商上证消费80联接 0.7390 0.54%
050111 博时信用债券C 0.9500 0.53%
240001 华宝宝康消费品 1.2250 0.53%
290008 泰信发展主题 0.7630 0.53%
350001 天治财富增长 0.6258 0.53%
519670 银河行业混合A 0.9430 0.53%
571002 诺德主题灵活配置 1.1255 0.53%
610002 信达澳银精华配置 0.9640 0.52%
660001 农银行业成长 0.9698 0.52%
040190 华安上证龙头联接 0.7810 0.51%
160611 鹏华优质治理 0.7820 0.51%
260115 景顺长城中小盘 0.7870 0.51%
519700 交银主题优选 0.7950 0.51%
270005 广发聚丰 0.6010 0.50%
310368 申万竞争优势 0.8905 0.50%
519097 新华中小市值优选 0.8030 0.50%
550002 信诚精萃成长 0.7268 0.50%
090015 大成内需增长 0.8150 0.49%
100039 富国通胀通缩 0.8180 0.49%
110005 易方达积极成长 0.7575 0.49%
180001 银华优势企业 0.9683 0.49%
202003 南方绩优成长 1.0325 0.49%
206007 鹏华消费优选 0.8140 0.49%
240010 华宝行业精选 0.7732 0.49%
360011 光大动态优选 0.8220 0.49%
519704 交银先进制造 0.8270 0.49%
090007 大成策略回报 0.8310 0.48%
163803 中银持续增长混合A 0.5821 0.48%
165310 建信双利分级 0.8320 0.48%
213007 宝盈增强债券A/B 0.9946 0.48%
213917 宝盈增强债券C 0.9803 0.48%
240008 华宝收益增长 2.5122 0.48%
320007 诺安成长混合 0.8290 0.48%
373020 上投双核平衡 0.9535 0.48%
420005 天弘周期策略 0.8380 0.48%
519089 新华优选成长 1.4145 0.48%
519674 银河创新成长混合A 0.8108 0.48%
530005 建信优化配置 0.7184 0.48%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7172 0.48%
100022 富国天瑞强势 0.6786 0.47%
162607 景顺长城资源垄断 0.6440 0.47%
180012 银华富裕主题混合A 0.9539 0.47%
398001 中海优质成长 0.4712 0.47%
410006 华富策略精选 0.7439 0.47%
519692 交银成长 2.2516 0.47%
020010 国泰金牛创新 0.8790 0.46%
050119 博时转债增强债券C 0.8820 0.46%
100051 富国可转换债券 0.8800 0.46%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6096 0.46%
163109 申万深指分级 0.6500 0.46%
260108 景顺长城新兴成长 0.6540 0.46%
519994 长信金利趋势股票 0.6137 0.46%
410001 华富竞争力优选 0.4870 0.45%
470009 汇添富民营活力 0.9010 0.45%
020005 国泰金马稳健 0.6860 0.44%
070006 嘉实服务增值行业 3.4630 0.44%
110002 易方达策略成长 3.2220 0.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0543 0.44%
202017 南方深成联接 0.6806 0.44%
260111 景顺长城公司治理 0.9070 0.44%
340008 兴全有机增长 1.0595 0.44%
519068 汇添富成长焦点 0.9965 0.44%
519185 万家精选混合A 0.7065 0.44%
610001 信达澳银领先增长 0.9639 0.44%
161706 招商优质成长 1.0002 0.43%
164205 天弘深证成份指数 0.6930 0.43%
180018 银华和谐主题 0.9260 0.43%
420003 天弘永定价值成长 0.7731 0.43%
519001 银华价值优选混合 1.1147 0.43%
050018 博时行业轮动混合 0.7110 0.42%
112002 易方达策略成长二号 1.1980 0.42%
161605 融通蓝筹成长 0.9650 0.42%
161612 融通深证成份指数 0.7210 0.42%
162102 金鹰中小盘精选 0.6922 0.42%
217009 招商核心价值 0.7654 0.42%
217019 招商深证TMT50联接 0.7150 0.42%
260101 景顺长城优选 0.8925 0.42%
510081 长盛动态精选 0.8830 0.42%