热搜: 新基金 港股开户 博时新兴 华夏回报 易基５０
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2011年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630006 华商产业升级 0.6890 3.61%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6970 3.26%
519987 长信恒利优势 0.7200 3.15%
410009 华富量子生命力 0.7867 3.09%
161017 富国中证500 0.8770 3.06%
350005 天治创新先锋 1.0089 3.03%
660001 农银行业成长 1.0200 3.02%
630001 华商领先企业 0.8852 3.00%
240017 华宝新兴产业 0.7979 2.99%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7610 2.98%
550008 信诚优胜精选 0.7980 2.97%
240005 华宝多策略增长 0.4834 2.94%
519993 长信增利动态策略 0.6092 2.92%
360012 光大中小盘 0.8970 2.91%
580003 东吴行业轮动 0.7457 2.91%
580006 东吴新经济 0.9560 2.91%
519698 交银先锋 0.9375 2.90%
100022 富国天瑞强势混合 0.6836 2.89%
420005 天弘周期策略 0.8910 2.89%
217019 招商深证TMT50联接 0.7510 2.88%
519979 长信内需成长 0.8970 2.87%
160616 鹏华中证500 0.7210 2.85%
519672 银河蓝筹精选 0.8710 2.83%
160119 南方中证500ETF联接 0.8520 2.79%
550009 信诚中小盘 0.7050 2.77%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4040 2.75%
213008 宝盈资源优选 0.9297 2.75%
660004 农银策略价值 0.9542 2.75%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8630 2.74%
420003 天弘永定价值成长 0.8184 2.74%
660005 农银中小盘 0.9813 2.74%
410006 华富策略精选 0.7903 2.73%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9440 2.72%
610005 信达澳银红利回报 0.7560 2.72%
206007 鹏华消费优选 0.8720 2.71%
070021 嘉实主题新动力 0.8010 2.69%
519991 长信双利优选 0.8020 2.69%
166009 中欧新动力 0.8508 2.68%
290008 泰信发展主题 0.8060 2.68%
519093 新华钻石品质企业 0.8830 2.67%
519996 长信银利精选股票 0.6045 2.67%
162711 广发中证500ETF联接 0.7730 2.66%
519095 新华行业周期轮换 1.0060 2.65%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9017 2.63%
610006 信达澳银产业升级 0.8590 2.63%
585001 东吴中证新兴产业 0.7040 2.62%
166001 中欧新趋势 0.6411 2.61%
519110 浦银价值成长 0.7480 2.61%
050004 博时精选 1.1622 2.60%
519089 新华优选成长 1.4867 2.60%
270021 广发聚瑞 1.0300 2.59%
310388 申万消费增长 0.7920 2.59%
519670 银河行业混合A 0.9890 2.59%
519692 交银成长 2.3366 2.59%
070019 嘉实价值优势 0.9160 2.58%
519097 新华中小市值优选 0.8360 2.58%
166005 中欧价值发现 0.8780 2.57%
320016 诺安多策略 0.8380 2.57%
290006 泰信蓝筹精选 0.7161 2.56%
410001 华富竞争力优选 0.5256 2.56%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7379 2.56%
671010 纽银策略优选 0.7610 2.56%
070011 嘉实策略增长 1.0060 2.55%
161606 融通行业景气 0.6440 2.55%
360001 光大量化核心 0.7332 2.55%
590002 中邮核心成长混合 0.4941 2.55%
450007 国富成长动力 0.8343 2.54%
519091 新华泛资源优势混合 0.9300 2.54%
519115 浦银红利精选 0.7660 2.54%
165511 信诚中证500分级 0.7290 2.53%
270026 广发中小板300联接 0.7691 2.53%
310328 申万新动力 0.5342 2.53%
519700 交银主题优选 0.8110 2.53%
290002 泰信先行策略 0.4966 2.52%
270007 广发大盘成长 0.6013 2.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.7206 2.51%
570007 诺德优选30 0.8210 2.50%
040020 华安升级主题 0.8230 2.49%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9842 2.49%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8650 2.49%
070006 嘉实服务增值行业 3.5940 2.48%
377240 上投新兴动力 0.9100 2.48%
470008 汇添富策略回报 0.9100 2.48%
570005 诺德成长优势 0.9100 2.48%
610002 信达澳银精华配置 0.9910 2.48%
040011 华安核心优选 0.8462 2.47%
270008 广发核心精选 1.3700 2.47%
400007 东方策略成长 1.2894 2.47%
450009 国富中小盘 0.8730 2.46%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8732 2.46%
100026 富国天合稳健优选 0.7519 2.45%
160211 国泰中小盘 0.8790 2.45%
240011 华宝大盘精选 1.2669 2.45%
290004 泰信优质生活 0.7663 2.45%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6680 2.45%
519706 交银深证300联接 0.9190 2.45%
202011 南方优选价值 0.9650 2.44%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7736 2.44%
050014 博时创业成长 0.8850 2.43%
160106 南方高增长 1.2571 2.43%
202009 南方盛元红利 0.7160 2.43%
590005 中邮核心主题 0.7580 2.43%
610004 信达澳银中小盘 0.8440 2.43%
630005 华商动态阿尔法 0.8860 2.43%
233009 大摩多因子策略 0.8480 2.42%
519099 新华灵活主题 0.8470 2.42%
202025 南方上证380联接 0.8536 2.41%
090012 大成深证成长40联接 0.7670 2.40%
202019 南方策略优化 0.6820 2.40%
270025 广发行业领先 0.7690 2.40%
410003 华富成长趋势 0.5410 2.40%
519704 交银先进制造 0.8550 2.40%
580005 东吴进取策略 0.8699 2.40%
310368 申万竞争优势 0.9260 2.39%
320014 诺安上证新兴联接 0.7290 2.39%
519690 交银稳健配置 1.2046 2.39%
000021 华夏优势增长 1.5060 2.38%
000031 华夏复兴 1.0740 2.38%
020001 国泰金鹰增长 0.7740 2.38%
121005 国投瑞银创新动力 0.6765 2.38%
160415 华安深证300 0.8610 2.38%
360006 光大新增长 1.0082 2.38%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0217 2.38%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6950 2.36%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8280 2.35%
240009 华宝先进成长 1.5343 2.35%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6960 2.35%
376510 上投大盘蓝筹 0.7850 2.35%
519026 海富通中小盘 0.9130 2.35%
320011 诺安中小盘精选 0.9640 2.34%
377530 上投行业轮动 0.7870 2.34%
481001 工银核心价值混合A 0.2799 2.34%
519983 长信量化先锋 0.7450 2.34%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.8779 2.33%
519087 新华优选分红 0.7297 2.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6173 2.32%
040008 华安策略优选 0.6069 2.31%
110010 易方达价值成长 1.1292 2.31%
110021 易方达上证中盘联接 0.7898 2.31%
161611 融通内需驱动混合A 0.6200 2.31%
481008 工银大盘蓝筹 0.7960 2.31%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7622 2.31%
206010 鹏华深证民营联接 0.8328 2.30%
270006 广发策略优选 1.2227 2.30%
481012 工银深证红利联接 0.7124 2.30%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4350 2.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4396 2.29%
164205 天弘深证成份指数 0.7160 2.29%
180010 银华优质增长 1.3540 2.29%
213001 宝盈鸿利收益 0.4877 2.29%
270005 广发聚丰 0.6242 2.29%
519181 万家和谐增长 0.5004 2.29%
360010 光大均衡精选 0.9000 2.28%
519116 浦银沪深300增强 0.7630 2.28%
570006 诺德中小盘 0.8510 2.28%
040005 华安宏利 2.0219 2.27%
090015 大成内需增长 0.8570 2.27%
320007 诺安成长混合 0.8570 2.27%
519185 万家精选混合A 0.7444 2.27%
660006 农银大盘蓝筹 0.7963 2.27%
180012 银华富裕主题混合A 1.0036 2.26%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6780 2.26%
400003 东方精选 0.9262 2.26%
481013 工银消费服务行业 0.8590 2.26%
070099 嘉实优质企业 0.8170 2.25%
161604 融通深证100 0.9560 2.25%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8551 2.25%
398051 中海环保新能源 0.7710 2.25%
202017 南方深成联接 0.7029 2.24%
200012 长城中小盘成长 0.8270 2.23%
206009 鹏华新兴产业 0.9610 2.23%
217017 招商上证消费80联接 0.7780 2.23%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7105 2.23%
050021 博时深证200联接 0.7421 2.22%
002031 华夏策略精选 2.1870 2.20%
070013 嘉实研究精选 1.2570 2.20%
110009 易方达价值精选 0.9618 2.20%
160613 鹏华盛世创新 1.1140 2.20%
161612 融通深证成份指数 0.7440 2.20%
200010 长城双动力 0.8807 2.20%
519113 浦银精致生活 0.8380 2.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6215 2.19%
100038 富国量化沪深300 0.7940 2.19%
379010 上投中小盘 1.1640 2.19%
550002 信诚精萃成长 0.7640 2.19%
040002 华安中国A股增强 0.6560 2.18%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7510 2.18%
257020 国联安德盛精选 0.7040 2.18%
398021 中海能源策略 0.6327 2.18%
519069 汇添富价值精选混合 1.0290 2.18%
590001 中邮核心优选 0.9853 2.18%
000061 华夏盛世精选 0.7050 2.17%
360005 光大红利 2.0041 2.17%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8050 2.16%
161812 银华深证100分级 0.8520 2.16%
162607 景顺长城资源垄断 0.6620 2.16%
610001 信达澳银领先增长 1.0096 2.16%
040015 华安动态灵活配置 0.9020 2.15%
040180 华安上证180联接 0.7600 2.15%
257050 国联安主题驱动混合 0.8570 2.15%