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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2004-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2004-06-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2004-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2004-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 500003 | 2004-06-25 | 每份派现金0.0500元 | |
| 500009 | 2004-06-25 | 每份派现金0.0750元 | |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2004-06-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 2004-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 2004-06-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2004-06-07 | 每份派现金0.0300元 |
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| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2004-05-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2004-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2004-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 092002 | 大成债券C | 2004-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2004-04-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2004-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2004-04-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2004-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2004-04-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 184712 | 2004-04-23 | 每份派现金0.0260元 | |
| 184713 | 2004-04-23 | 每份派现金0.0800元 | |
| 161603 | 融通债券A/B | 2004-04-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2004-04-21 | 每份派现金0.0198元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2004-04-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 500006 | 2004-04-16 | 每份派现金0.0400元 | |
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| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2004-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2004-04-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 184690 | 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 | |
| 184696 | 2004-04-09 | 每份派现金0.0100元 | |
| 184719 | 2004-04-09 | 每份派现金0.0100元 | |
| 184722 | 基金久嘉 | 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2004-04-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 500008 | 2004-04-09 | 每份派现金0.1300元 | |
| 500018 | 2004-04-09 | 每份派现金0.0960元 | |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2004-04-08 | 每份派现金0.0198元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2004-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2004-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2004-04-06 | 每份派现金0.0600元 |
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| 202101 | 南方宝元债券A | 2004-04-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2004-04-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 2004-04-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 500003 | 2004-04-02 | 每份派现金0.0100元 | |
| 500009 | 2004-04-02 | 每份派现金0.0220元 | |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2004-04-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2004-03-31 | 每份派现金0.0800元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2004-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2004-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2004-03-30 | 每份派现金0.0200元 |