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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-02-02 | 每份派现金0.4100元 |
| 2014-09-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-11-08 | 每份派现金0.4800元 |
| 2011-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-12-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-11-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-10-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-03-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-08-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-10-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河核心优势混合A | 0.7669 | 0.82% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.4439 | 0.51% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.4362 | 0.50% |
| 银河服务混合A | 1.8329 | 0.43% |
| 银河消费混合A | 1.5890 | 0.38% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8864 | 0.29% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.8695 | 0.29% |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9803 | 0.26% |
| 银河景气行业混合A | 1.2249 | 0.24% |
| 银河景气行业混合C | 1.1972 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |