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| 日期 | 分红 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-04-26 | 每份派现金0.2380元 |
| 2011-04-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金1.4900元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.6000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.5200元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-08-03 | 每份份额折算0.96769份 |
| 2017-07-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |