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| 日期 | 分红 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-04-26 | 每份派现金0.2380元 |
| 2011-04-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金1.4900元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.6000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.5200元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-08-03 | 每份份额折算0.96769份 |
| 2017-07-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8827 | 1.37% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8681 | 1.37% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7803 | 1.08% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7757 | 1.06% |
| 长城产业成长混合A | 0.8534 | 1.03% |
| 长城产业成长混合C | 0.8439 | 1.03% |
| 长城行业轮动A | 1.5335 | 0.56% |
| 长城安心回报混合A | 1.2543 | 0.55% |
| 长城行业轮动C | 1.5092 | 0.55% |
| 长城新能源股票发起式A | 0.6843 | 0.50% |