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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2007-06-04 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金1.1000元 |
| 2006-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-02-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-08-08 | 每份派现金0.0154元 |
| 2003-03-10 | 每份派现金0.0046元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-03-04 | 每份份额折算1.36526份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.0622 | 0.53% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0511 | 0.04% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1660 | 0.03% |
| 宝盈安泰短债债券A | 1.2022 | 0.02% |
| 宝盈安泰短债债券C | 1.1772 | 0.02% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.1331 | 0.01% |
| 宝盈盈润纯债债券A | 1.0913 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0535 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0420 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |