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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2007-06-04 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金1.1000元 |
| 2006-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-02-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-08-08 | 每份派现金0.0154元 |
| 2003-03-10 | 每份派现金0.0046元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-03-04 | 每份份额折算1.36526份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 2.0020 | 0.86% |
| 宝盈创新医疗混合发起式A | 0.9245 | 0.72% |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.9176 | 0.72% |
| 宝盈先进A | 2.1450 | 0.52% |
| 宝盈核心A | 0.7035 | 0.27% |
| 宝盈核心C | 0.6540 | 0.26% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0494 | 0.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4490 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |