导航
| 日期 | 分红 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2007-06-04 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金1.1000元 |
| 2006-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-02-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-08-08 | 每份派现金0.0154元 |
| 2003-03-10 | 每份派现金0.0046元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-03-04 | 每份份额折算1.36526份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.7450 | 0.29% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1365 | 0.23% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0438 | 0.09% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0277 | 0.08% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1127 | 0.07% |
| 宝盈祥瑞混合A | 1.1342 | 0.06% |
| 宝盈鸿盛债券C | 0.9866 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0805 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0665 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |