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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-04-26 | 每份派现金0.1300元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金1.3900元 |
| 2006-02-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-12-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 2003-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2002-09-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2002-04-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.37% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.37% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9026 | 4.29% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8732 | 4.28% |
| 互联基金 | 1.5004 | 4.04% |
| 南方高端装备混合A | 3.5024 | 3.50% |
| 南方景气前瞻混合C | 1.3765 | 3.19% |
| 南方景气前瞻混合A | 1.3996 | 3.18% |
| 南方专精特新混合C | 0.9870 | 3.16% |
| 南方专精特新混合A | 1.0106 | 3.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.52% |