热搜: 分支机构 中海优质成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A
基金分红
日期 分红
2025-11-21 每份派现金0.0014元
2024-12-10 每份派现金0.0069元
2022-02-28 每份派现金0.0530元
2021-10-21 每份派现金0.0190元
2019-12-23 每份派现金0.0398元
2018-12-11 每份派现金0.0063元
2017-12-27 每份派现金0.0100元
2016-08-12 每份派现金0.0540元
2015-10-21 每份派现金0.0900元
2014-12-11 每份派现金0.0100元
2013-12-03 每份派现金0.0900元
2012-12-18 每份派现金0.0950元
2012-03-22 每份派现金0.0400元
2011-02-21 每份派现金0.0800元
2009-03-26 每份派现金0.0200元
2008-12-11 每份派现金0.0500元
2007-01-17 每份派现金0.0440元
2006-03-30 每份派现金0.0100元
2006-03-03 每份派现金0.0200元
2004-04-30 每份派现金0.0100元
2004-02-06 每份派现金0.0250元
2003-12-23 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%