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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0014元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-02-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0398元 |
| 2018-12-11 | 每份派现金0.0063元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0540元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-12-03 | 每份派现金0.0900元 |
| 2012-12-18 | 每份派现金0.0950元 |
| 2012-03-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-02-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.0440元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2004-02-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 2003-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 空天军工LOF | 1.2511 | 1.19% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.5317 | 0.92% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.5189 | 0.91% |
| 鹏华弘益A | 2.0660 | 0.79% |
| 鹏华弘益C | 2.0278 | 0.79% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.2565 | 0.75% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.2087 | 0.74% |
| 鹏华共赢未来混合A | 1.0123 | 0.72% |
| 鹏华共赢未来混合C | 1.0094 | 0.72% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.9575 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 国富恒久债A | 1.3283 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 国富恒久债C | 1.3010 | 0.10% |