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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.1280元 |
| 2019-10-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-05-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-12-18 | 每份派现金0.0470元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-01-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-03-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-05-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-12 | 每份派现金0.0340元 |
| 2005-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-04-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2004-01-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |