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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.2250元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0640元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0610元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-06-17 | 每份派现金0.2000元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-05-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-18 | 每份派现金0.6720元 |
| 2006-08-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.84% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.44% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.44% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.35% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.33% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.33% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.30% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.29% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 0.9561 | 0.13% |