导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.2250元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0640元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0610元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-06-17 | 每份派现金0.2000元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-05-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-18 | 每份派现金0.6720元 |
| 2006-08-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |