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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.2250元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0640元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0610元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-06-17 | 每份派现金0.2000元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-05-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-18 | 每份派现金0.6720元 |
| 2006-08-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1727 | 6.78% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1206 | 6.78% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4531 | 5.75% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1418 | 5.53% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.9945 | 5.18% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9726 | 5.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |