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基金分红
日期 分红
2026-01-16 每份派现金0.0300元
2025-01-14 每份派现金0.0100元
2023-12-18 每份派现金0.2250元
2022-10-26 每份派现金0.0350元
2021-10-27 每份派现金0.0200元
2020-11-26 每份派现金0.0330元
2019-11-27 每份派现金0.0330元
2017-12-11 每份派现金0.0500元
2016-12-27 每份派现金0.0640元
2016-01-15 每份派现金0.0610元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
2011-06-17 每份派现金0.2000元
2011-01-17 每份派现金0.0500元
2009-05-22 每份派现金0.1000元
2008-04-22 每份派现金0.1000元
2007-01-18 每份派现金0.6720元
2006-08-08 每份派现金0.0300元
2006-04-03 每份派现金0.0500元
2004-04-06 每份派现金0.0200元
2004-02-19 每份派现金0.0800元
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
基金名称 单位净值 日增长率
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9561 0.13%