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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.2250元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0640元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0610元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-06-17 | 每份派现金0.2000元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-05-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-18 | 每份派现金0.6720元 |
| 2006-08-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
| 国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |