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| 日期 | 分红 |
| 2011-04-08 | 每份派现金0.1050元 |
| 2010-02-05 | 每份派现金0.1800元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.3090元 |
| 2008-04-18 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-03-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.2160元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0960元 |
| 2002-04-12 | 每份派现金0.0760元 |
| 2001-03-31 | 每份派现金0.2510元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-06-20 | 每份份额折算0.925283份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9880 | 1.91% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8771 | 1.81% |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.27% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8870 | 0.92% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9432 | 0.75% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9747 | 0.55% |
| 化工ETF万家 | 0.9930 | 0.41% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |