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| 日期 | 分红 |
| 2011-04-08 | 每份派现金0.1050元 |
| 2010-02-05 | 每份派现金0.1800元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.3090元 |
| 2008-04-18 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-03-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.2160元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0960元 |
| 2002-04-12 | 每份派现金0.0760元 |
| 2001-03-31 | 每份派现金0.2510元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-06-20 | 每份份额折算0.925283份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏成长发现混合A | 0.8793 | 0.25% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8862 | 0.06% |
| 招商周期精选混合A | 1.0300 | -1.61% |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9880 | 1.91% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8870 | 0.92% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9432 | 0.75% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9747 | 0.55% |
| 化工ETF万家 | 0.9930 | 0.41% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |