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| 日期 | 分红 |
| 2011-04-08 | 每份派现金0.1050元 |
| 2010-02-05 | 每份派现金0.1800元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.3090元 |
| 2008-04-18 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-03-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.2160元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2004-04-09 | 每份派现金0.0960元 |
| 2002-04-12 | 每份派现金0.0760元 |
| 2001-03-31 | 每份派现金0.2510元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-06-20 | 每份份额折算0.925283份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9880 | 1.91% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8771 | 1.81% |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.27% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8870 | 0.92% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9432 | 0.75% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9747 | 0.55% |
| 化工ETF万家 | 0.9930 | 0.41% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |