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| 日期 | 分红 |
| 2011-12-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-09-07 | 每份派现金0.4900元 |
| 2010-03-26 | 每份派现金1.0000元 |
| 2006-12-11 | 每份派现金0.2830元 |
| 2006-11-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-03-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏地产 | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.2710 | 5.74% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8315 | 4.93% |
| 新能源80 | 0.7239 | 4.28% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.6279 | 4.22% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6360 | 4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |