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| 日期 | 分红 |
| 2011-12-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-09-07 | 每份派现金0.4900元 |
| 2010-03-26 | 每份派现金1.0000元 |
| 2006-12-11 | 每份派现金0.2830元 |
| 2006-11-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-03-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |