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| 日期 | 分红 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0015元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2009-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-03-11 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-12-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-06-04 | 每份派现金0.1600元 |
| 2007-03-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-19 | 每份派现金0.0880元 |
| 2006-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-05-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2005-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.9116 | 4.29% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.9149 | 4.27% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6650 | 3.81% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.6573 | 3.79% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.6091 | 2.77% |
| 申万新能车 | 1.4350 | 2.43% |
| 医药生物LOF | 0.6576 | 2.41% |
| G60创新 | 0.5138 | 2.33% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.6217 | 2.24% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.6151 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |