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| 日期 | 分红 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0015元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2009-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-03-11 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-12-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-06-04 | 每份派现金0.1600元 |
| 2007-03-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-19 | 每份派现金0.0880元 |
| 2006-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-05-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2005-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.68% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.50% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.50% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.28% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.11% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.05% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 1.98% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.75% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.3822 | -0.16% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1096 | -0.17% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1053 | -0.17% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7116 | -0.23% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6972 | -0.24% |