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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0081元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-12-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-11-18 | 每份派现金0.0540元 |
| 2015-11-04 | 每份派现金0.0550元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-06-10 | 每份派现金0.1680元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0460元 |
| 2015-03-10 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-02-04 | 每份派现金0.0210元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-12-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-12-09 | 每份派现金0.0340元 |
| 2014-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-09-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2014-02-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-10-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-09-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 2008-02-27 | 每份派现金0.2821元 |
| 2008-01-23 | 每份派现金0.7891元 |
| 2007-03-26 | 每份派现金0.0290元 |
| 2007-03-08 | 每份派现金0.0380元 |
| 2007-03-01 | 每份派现金0.0510元 |
| 2007-02-15 | 每份派现金0.0740元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-08 | 每份派现金0.0460元 |
| 2006-10-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根核心精选股票A | 1.6595 | 4.61% |
| 摩根核心精选股票C | 1.6219 | 4.60% |
| 摩根中国优势混合A | 2.3261 | 4.49% |
| 摩根新兴动力混合A类 | 9.1529 | 4.47% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.8011 | 4.17% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.8410 | 4.17% |
| 摩根动力精选混合A | 2.9360 | 3.94% |
| 摩根远见两年持有混合 | 1.3046 | 3.64% |
| 摩根中小盘混合A | 3.1327 | 3.60% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.5256 | 3.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 财通成长优选混合C | 2.2950 | 6.25% |
| 财通成长优选混合A | 3.9930 | 6.25% |