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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0081元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-12-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-11-18 | 每份派现金0.0540元 |
| 2015-11-04 | 每份派现金0.0550元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-06-10 | 每份派现金0.1680元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0460元 |
| 2015-03-10 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-02-04 | 每份派现金0.0210元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-12-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-12-09 | 每份派现金0.0340元 |
| 2014-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-09-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2014-02-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-10-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-09-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 2008-02-27 | 每份派现金0.2821元 |
| 2008-01-23 | 每份派现金0.7891元 |
| 2007-03-26 | 每份派现金0.0290元 |
| 2007-03-08 | 每份派现金0.0380元 |
| 2007-03-01 | 每份派现金0.0510元 |
| 2007-02-15 | 每份派现金0.0740元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-08 | 每份派现金0.0460元 |
| 2006-10-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |