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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0043元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.2740元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2014-04-11 | 每份派现金0.0218元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-12-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-23 | 每份派现金0.7500元 |
| 2007-02-07 | 每份派现金0.5800元 |
| 2006-10-30 | 每份派现金0.3500元 |
| 2006-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 1.4338 | 3.64% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 1.4314 | 3.63% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.0669 | 3.35% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.0637 | 3.35% |
| 长盛转型 | 0.8090 | 3.19% |
| 长盛核心成长混合A | 2.1340 | 3.10% |
| 长盛核心成长混合C | 2.0825 | 3.09% |
| 长盛城镇化主题混合A | 4.0838 | 2.98% |
| 长盛新兴成长混合A | 4.2969 | 2.90% |
| 长盛电子信息主题混合A | 1.7388 | 2.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |