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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0043元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.2740元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2014-04-11 | 每份派现金0.0218元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-12-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-23 | 每份派现金0.7500元 |
| 2007-02-07 | 每份派现金0.5800元 |
| 2006-10-30 | 每份派现金0.3500元 |
| 2006-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |